富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式
004736
净值 2026-11-03
1.3647
日涨跌幅
0.12%
晨星分类
纯债
基金经理
武磊
成立日期
2017-06-28
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
10.57亿
计价货币
人民币
综合费率
0.44%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
封闭期
赎回状态
封闭期
锁定期
3个月
托管人
建设银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.64 | 5.26 | 3.87 | 4.76 | 2.57 | 3.73 | 5.54 | 2.06 |
| 同类平均 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 7.53 | 4.28 | 2.84 | 4.73 | 3.13 | 4.45 | 6.99 | 0.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
业绩比较基准为中债综合财富（总值）指数收益率x90.0% + 1年期定期存款利率（税后）x10.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.27 | 0.81 | 1.63 | 2.77 | 3.42 | 3.61 | 3.52 | 2.66 |
| 同类平均 | 0.21 | 0.66 | 1.28 | 2.31 | 2.44 | 2.89 | 2.95 | 2.29 |
| 业绩比较基准 | 0.37 | 0.95 | 2.01 | 3.22 | 3.20 | 4.08 | 3.94 | 3.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
业绩数据截至2026-10-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金为封闭基金，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于41%同类 | 0.55% | 0.39% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -0.20% | -0.25% |
下行风险 | 优于76%同类 | 0.06% | 0.13% |
晨星风险 | 优于41%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于64%同类 | 3.00 | 3.02 |
卡玛比率 | 优于74%同类 | 13.50 | 9.24 |
索提诺比率 | 优于87%同类 | 28.52 | 8.97 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 中证综合债指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%＋1年期定期存款利率（税后）×10% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | 0.73 |
Beta系数 | 0.69 | 0.77 |
Alpha % | 0.06 | 0.04 |
超额收益 % | -0.65 | -0.45 |
跟踪误差 % | 0.35 | 0.32 |
信息比率 | -0.22 | -0.14 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.44%
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为纯债 共有2241只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比天天、好买省 60 元
富国基金 线上/柜台直销 1折
2 家0.06%
买 10 万元 实付 60 元
天天基金
好买基金无折扣标准费率
1 家0.60%
买 10 万元 实付 600 元比天天、好买贵 540 元
同花顺 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 70.36% | 106.09% |
现金 | 0.02% | 11.25% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 29.62% | -17.34% |
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
36.21%
信用债
34.15%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260401 | 26农发01 | 20.09% |
| 260201 | 26国开01 | 6.68% |
| 240202 | 24国开02 | 5.79% |
| 220315 | 22进出15 | 5.78% |
| 240303 | 24进出03 | 5.75% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-09-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 885.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 20.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 37.8 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.2900 | 1.3039 |
| 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0.3000 | 1.3282 |
| 2023-10-09 | 2023-10-09 | 0.2000 | 1.2785 |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.2000 | 1.2912 |
| 2017-12-22 | 2017-12-22 | 0.1930 | 1.0008 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
武磊 男
博士，曾任华泰联合证券有限责任公司研究员，华泰证券股份有限公司投资经理，国泰君安证券股份有限公司董事，上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理；自2016年12月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理、固定收益投资部固定收益投资副总监；现任富国基金固定收益投资部副总经理，兼任富国基金固定收益基金经理。自2017年03月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理；自2017年06月起任富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(原富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金)基金经理；自2017年07月起任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；自2018年04月起任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2018年05月起任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金（LOF）(原富国新天锋定期开放债券型证券投资基金)基金经理；自2020年03月起任富国泽利纯债债券型证券投资基金基金经理；自2020年06月起任富国添享一年持有期债券型证券投资基金基金经理；自2023年11月起任富国稳健添辰债券型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
固收型
晨星奖提名
近一年规模相对稳定
保守配置
近五年回撤控制能力较强
9.7年
438.45亿
9
前34%
收益能力
前67%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、 地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融 资券（含超短期融资券）、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券 回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单及其他货 币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
在封闭期内，该基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。开放期内，该基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守该基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合财富（总值）指数收益率×90%＋1年期定期存款利率（税后）×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年中国经济总体运行平稳，一季度经济表现较好，实际GDP增速达到5%，二季度受固定资产投资和消费等内需数据走弱影响，经济再度面临阶段性下行压力，实际GDP增速回落至4.3%。在经济回落过程中表现出外需强于内需、供给强于需求、名义强于实际的分化局面。6月出口金额当月同比数据达到27%，创出近些年来非春节月份的新高，而同期社零同比增速仅为1%；6月份工业增加值当月同比增速为5.3%，但固定资产投资完成额累计同比则为-5.7%；6月份PPI同比增速达到4.1%，带动经济名义增速强于实际增速。 国内政策组合总体平稳，超长期特别国债持续发行，央行虽然在二季度适度回收了长期流动性，但货币流动性总体宽松、资金利率波动较小，总体运行在政策利率附近。在信贷增速放缓和存款再定价的影响下，债券市场在社会融资结构中的重要性上升，2026年上半年债市表现好于预期。6月底10年期国债收益率下行至1.73%左右，较2025年底下行13BP。 报告期本基金优化持仓结构，结合市场变化调整久期、杠杆，积极把握交易机会，增配地方债等高等级债券，报告期净值有所增长。
基金经理展望
2026年中报
上半年虽然部分城市二手房市场成交略有回暖，但全国层面依然未观测到见底回升的确定性信号，在出口维持较高增速的背景下，预计较难出台大规模刺激政策。因此以房地产为代表的传统周期可能仍然处于磨底过程中，经济运行或仍将呈现外需和内需、科技创新和地产基建的结构分化。 政策方面，二季度以来经济面临下行压力，而广谱需求驱动的价格上行也还没有出现，因此我们认为市场仍会处于支持性政策环境中。预计下半年地方债发行节奏或会加快，货币政策也将会积极配合，流动性总体将保持宽裕。在经历上半年的下行行情后，我们认为债券市场收益率水平或会维持窄幅震荡，低利率时代安全资产的匮乏或仍将困扰投资者，各类利差水平或仍将保持低位。 本基金将根据市场变化灵活调整久期和杠杆，侧重投资于利率债、地方债和高等级信用债，力争为持有人获得长期可持续的投资回报。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 004736 | 2017-06-28 | 10.57亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.44% | 1 |
基金公司
富国基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
116
基金经理人数
919
管理基金
9939.60亿
非货基规模
1452.89亿
16.58%
近一年规模增长
3432.43亿
57.75%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
5.76年
平均投管年限
3.77年
平均在职时长
87.64%
近三年留职率
15/162
平均投管年限排名
15/162
平均在职时长排名
18/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二六年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-09-29 | |
| 3 | 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 5 | 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 7 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 9 | 富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十五个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-06-03 | |
| 10 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 |