| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.81 | 7.05 | 9.82 | 6.46 | -5.65 | -4.83 | 8.92 | 11.16 |
| 同类平均 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 1.51 | 4.53 | 2.62 | 1.50 | -1.78 | 0.71 | 6.12 | 2.05 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 20 | 64 | 31 | 46 | 73 | 97 | 8 | 13 |
| 同类基金数量 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.29 | 0.19 | 0.70 | 12.00 | 9.48 | 4.97 | 3.11 | 0.19 |
| 同类平均 | -1.57 | 0.40 | 0.77 | 5.45 | 5.27 | 3.22 | 2.77 | 0.40 |
| 业绩比较基准 | -1.07 | -0.02 | 0.12 | 3.24 | 3.26 | 2.68 | 1.70 | -0.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 11 | 20 | 52 | 61 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1210 | 987 | 797 | 529 | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 6.45% | 3.09% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -2.51% | -1.96% |
下行风险 | 优于39%同类 | 1.99% | 1.75% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 0.40% | 0.09% |
| 相对收益 | 基准 中证目标保守 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于81%同类 | 1.58% | |
Beta | — | 2.12 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于92%同类 | 6.60% | |
跟踪误差 | 优于16%同类 | 4.51% | |
信息比率 | 优于91%同类 | 1.46 | |
月度胜率 | 优于65%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于90%同类 | 199.26% | |
跌势捕获率 | 优于28%同类 | 147.58% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250022 | 25附息国债22 | 18.63% |
| 260002 | 26附息国债02 | 15.73% |
| 250211 | 25国开11 | 5.86% |
| 2400001 | 24特别国债01 | 4.15% |
| 2400006 | 24特别国债06 | 2.47% |
| 113042 | 上银转债 | 0.61% |
| 113062 | 常银转债 | 0.60% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.54% |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.47% |
| 113056 | 重银转债 | 0.40% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 27.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 27.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 157.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 东方红盈丰稳健配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 48,001,873 | 1.09 | 2025-12-31 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金 | 5,812,261 | 1.11 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0.6500 | 1.3512 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金新增上海万得基金销售有限公司为销售机构并进行费率优惠的公告 | 2026-04-23 | |
| 3 | 中银证券安弘债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
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