| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.48 | 7.27 | 9.43 | 6.10 | -5.98 | -5.17 | 8.55 | 10.75 |
| 同类平均 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 1.51 | 4.53 | 2.62 | 1.50 | -1.78 | 0.71 | 6.12 | 2.05 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 76 | 97 | 10 | 14 |
| 同类基金数量 | — | — | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.19 | -3.97 | 5.17 | 5.72 | 9.96 | 7.78 | 2.65 | 5.28 |
| 同类平均 | -0.92 | -1.71 | 0.62 | 1.39 | 4.27 | 3.68 | 1.99 | 1.02 |
| 业绩比较基准 | -0.96 | -1.36 | 1.24 | 1.37 | 2.59 | 3.12 | 1.78 | 1.22 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 8 | 7 | 43 | 6 |
| 同类基金数量 | 1774 | 1680 | 1543 | 1332 | 1053 | 858 | 587 | 1442 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 8.47% | 3.71% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -4.97% | -1.96% |
下行风险 | 优于21%同类 | 5.15% | 2.54% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 0.69% | 0.13% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于80%同类 | 0.57 | 0.09 |
卡玛比率 | 优于72%同类 | 1.15 | 0.71 |
索提诺比率 | 优于79%同类 | 0.93 | 0.14 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证A500全收益指数×25% | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%＋中证全指指数收益率×15%＋中证可转换债券指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.72 | 0.70 | 0.73 |
Beta系数 | 1.14 | 2.22 | 1.91 |
Alpha % | 1.05 | 2.17 | -0.14 |
超额收益 % | 1.72 | 4.66 | 3.09 |
跟踪误差 % | 3.59 | 4.80 | 4.42 |
信息比率 | 0.48 | 0.97 | 0.70 |
1.05%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 15.00% |
| 2600001 | 26超长特别国债01 | 8.76% |
| 250215 | 25国开15 | 5.65% |
| 250211 | 25国开11 | 4.81% |
| 240210 | 24国开10 | 2.59% |
| 113062 | 常银转债 | 0.78% |
| 113056 | 重银转债 | 0.61% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.54% |
| 113042 | 上银转债 | 0.53% |
| 127110 | 广核转债 | 0.50% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 13.8 万份 | 3,694.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,003.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 东方红欣和稳健3个月持有混合（FOF） | 2,015,266 | 1.33 | 2026-06-30 |
| 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF） | 704,492 | 0.96 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-19 | 2025-12-19 | 0.6500 | 1.3183 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银证券安弘债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第3号） | 2026-10-23 | |
| 2 | 中银国际证券股份有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-12 | |
| 3 | 中银证券安弘债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 中银国际证券股份有限公司关于增加汇添富基金销售（上海）有限公司为旗下基金销售机构并进行费率优惠的公告 | 2026-08-27 | |
| 5 | 中银国际证券股份有限公司关于增加汇添富基金销售（上海）有限公司为旗下基金销售机构并进行费率优惠的公告 | 2026-08-27 | |
| 6 | 中银证券安弘债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-08-12 | |
| 7 | 中银证券安弘债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-12 | |
| 8 | 中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-10 | |
| 9 | 中银证券安弘债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 10 | 中银证券安弘债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 |