| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 4.47 |
| 同类平均 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 1.81 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | 1.74 | 1.08 | 2.74 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 |
| 业绩比较基准 | 0.39 | 0.11 | 0.86 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×87%＋中证全指指数收益率×7%＋中证可转换债券指数收益率×3%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×3% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.05%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2600001 | 26超长特别国债01 | 9.60% |
| 210205 | 21国开05 | 7.95% |
| 232680007 | 26兴业银行二级资本债01 | 7.23% |
| 232680009 | 26工行二级资本债02BC | 7.21% |
| 019827 | 26国债01 | 5.30% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 100.08 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 7.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银证券安怡债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 中银国际证券股份有限公司关于增加汇添富基金销售（上海）有限公司为旗下基金销售机构并进行费率优惠的公告 | 2026-08-27 | |
| 3 | 中银国际证券股份有限公司关于增加汇添富基金销售（上海）有限公司为旗下基金销售机构并进行费率优惠的公告 | 2026-08-27 | |
| 4 | 中银证券安怡债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-08-12 | |
| 5 | 中银证券安怡债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-12 | |
| 6 | 中银证券安怡债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-10 | |
| 7 | 中银证券安怡债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 8 | 中银证券安怡债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 9 | 中银证券安怡债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 中银证券安怡债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 |