| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 4.47 |
| 同类平均 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 1.81 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | -2.77 | -0.06 | 0.89 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 |
| 业绩比较基准 | -0.53 | 0.10 | 0.55 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×87%＋中证全指指数收益率×7%＋中证可转换债券指数收益率×3%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×3% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2600001 | 26超长特别国债01 | 9.60% |
| 210205 | 21国开05 | 7.95% |
| 232680007 | 26兴业银行二级资本债01 | 7.23% |
| 232680009 | 26工行二级资本债02BC | 7.21% |
| 019827 | 26国债01 | 5.30% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银证券安怡债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-08-12 | |
| 2 | 中银证券安怡债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-12 | |
| 3 | 中银证券安怡债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-10 | |
| 4 | 中银证券安怡债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 5 | 中银证券安怡债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 6 | 中银证券安怡债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 中银证券安怡债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 8 | 中银证券安怡债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 9 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 10 | 中银国际证券股份有限公司关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为旗下基金销售机构并进行费率优惠的公告 | 2026-06-02 |