| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | -0.58 |
| 同类平均 | -1.57 |
| 基准指数 | -1.16 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 1533 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 5.20% | 11.13% |
债券 | 27.44% | 88.75% |
现金 | 27.72% | 4.05% |
其他 | 39.64% | -3.93% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019793 | 25国债20 | 6.82% |
| 019829 | 26国债03 | 6.77% |
| 019795 | 25国债22 | 5.86% |
| 242420 | 建工KY10 | 2.29% |
| 524237 | 25穗开01 | 2.28% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金新增上海万得基金销售有限公司为销售机构并进行费率优惠的公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金新增上海万得基金销售有限公司为销售机构并进行费率优惠的公告 | 2026-04-23 | |
| 3 | 中银证券安怡债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 中银证券安怡债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 | 2026-03-21 | |
| 5 | 中银证券安怡债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-01-29 | |
| 6 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下中银证券安怡债券型证券投资基金新增江苏银行股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-01-12 | |
| 7 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下中银证券安怡债券型证券投资基金新增中国银行股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-01-05 | |
| 8 | 中银证券安怡债券型证券投资基金基金合同 | 2025-12-25 | |
| 9 | 中银证券安怡债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 2025-12-25 | |
| 10 | 中银证券安怡债券型证券投资基金托管协议 | 2025-12-25 |