| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -43.70 | 45.60 | 76.71 | 10.00 | -24.50 | 3.21 | 11.81 | 2.99 |
| 同类平均 | -22.51 | 42.84 | 47.95 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | -16.93 | 25.06 | 18.99 | -2.73 | -15.20 | -7.37 | 12.20 | 11.81 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 100 | 55 | 18 | 48 | 58 | 4 | 14 | 99 |
| 同类基金数量 | 734 | 798 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 24.70 | -13.12 | -5.86 | 16.49 | 20.49 | 10.69 | 1.10 | 11.30 |
| 同类平均 | 10.67 | -2.44 | -0.13 | 20.08 | 37.12 | 15.29 | 4.86 | 13.11 |
| 业绩比较基准 | 0.62 | -3.60 | -0.74 | 2.55 | 13.05 | 5.77 | 0.24 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 41 | 85 | 65 | 55 | 33 |
| 同类基金数量 | 370 | 368 | 368 | 357 | 349 | 337 | 230 | 366 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 59.20% | 30.19% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -43.29% | -19.49% |
下行风险 | 优于3%同类 | 41.72% | 20.42% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 43.49% | 10.66% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于55%同类 | 0.55 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于41%同类 | 0.38 | 1.03 |
索提诺比率 | 优于50%同类 | 0.78 | 1.06 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋中债综合全价（总值）指数收益率×30% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.31 | 0.53 |
Beta系数 | 0.95 | 1.68 | 1.00 |
Alpha % | -0.81 | 7.73 | 1.69 |
超额收益 % | -3.81 | 4.91 | -2.54 |
跟踪误差 % | 19.01 | 32.05 | 25.67 |
信息比率 | -72.51 | 0.15 | -65.33 |
1.80%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.94%
隐性费率0.89%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000元 |
| 个人直销 | 10,000元 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 29.56 | 27.19 | 2.37 |
基础材料 | 26.60 | 15.96 | 10.64 |
可选消费 | 2.96 | 5.48 | -2.52 |
金融服务 | 0.00 | 5.30 | -5.30 |
房地产 | 0.00 | 0.45 | -0.45 |
敏感性 | 70.44 | 62.38 | 8.06 |
通信服务 | 0.00 | 2.00 | -2.00 |
能源 | 0.00 | 1.73 | -1.73 |
工业 | 11.22 | 17.97 | -6.76 |
科技 | 59.22 | 40.67 | 18.55 |
防御性 | 0.00 | 10.41 | -10.41 |
必选消费 | 0.00 | 1.86 | -1.86 |
医疗保健 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
公用事业 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.69 | 0.31 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.64 | 0.36 |
| 美洲 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 北美 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 5.73% | 新增 | 1 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 5.64% | 新增 | 1 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 5.42% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 5.11% | 新增 | 1 | |
| 601208 | 东材科技 | 基础材料 | 3.01% | 新增 | 1 | |
| 688300 | 联瑞新材 | 基础材料 | 2.99% | 新增 | 1 | |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 科技 | 2.94% | 新增 | 1 | |
| 301511 | 德福科技 | 基础材料 | 2.92% | 新增 | 1 | |
| 688519 | 南亚新材 | 科技 | 2.91% | 新增 | 1 | |
| 603186 | 华正新材 | 科技 | 2.89% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 11.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 86.6 万份 | 999.9 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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