| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 10.55 | 6.01 | 3.42 | 6.29 | 1.96 | 4.95 | 5.01 | 0.69 |
| 同类平均 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 8.21 | 4.59 | 2.97 | 5.09 | 3.30 | 4.77 | 7.60 | 0.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.18 | 1.38 | 2.63 | 1.88 | 2.95 | 3.30 | 2.31 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 2.33 | 3.17 | 2.79 | 2.62 | 1.80 |
| 业绩比较基准 | 0.30 | 0.90 | 2.20 | 2.90 | 3.16 | 3.99 | 4.06 | 2.78 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于70%同类 | 0.88% | 1.19% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -0.41% | -0.55% |
下行风险 | 优于59%同类 | 0.47% | 0.54% |
晨星风险 | 优于70%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于79%同类 | 1.71 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于73%同类 | 6.39 | 4.20 |
索提诺比率 | 优于63%同类 | 3.18 | 2.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证兴业中高等级信用债指数 | 招募说明书基准 中债新综合财富（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.70 | 0.54 | 0.35 |
Beta系数 | 0.99 | 0.54 | 0.37 |
Alpha % | -0.94 | 0.29 | 0.51 |
超额收益 % | -1.00 | -1.04 | -1.77 |
跟踪误差 % | 0.70 | 1.17 | 1.63 |
信息比率 | -0.70 | -1.22 | -2.88 |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.99%
隐性费率0.95%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 1.50% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242654 | 25海宁G1 | 7.40% |
| 2128009 | 21中国银行二级02 | 7.04% |
| 241045 | 24津投15 | 5.46% |
| 102501322 | 25鲁宏桥MTN003(科创票据) | 5.30% |
| 244233 | 25黔高01 | 5.28% |
| 123114 | 三角转债 | 0.01% |
| 123122 | 富瀚转债 | 0.01% |
| 113678 | 中贝转债 | 0.01% |
| 123252 | 银邦转债 | 0.01% |
| 118015 | 芯海转债 | 0.01% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 9.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 29.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 195.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.71 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.2600 | 1.0202 |
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0.4280 | 1.0270 |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.4057 | 1.0284 |
| 2022-12-08 | 2022-12-08 | 0.4286 | 1.0276 |
| 2021-09-06 | 2021-09-06 | 0.3180 | 1.0310 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康年年红纯债一年定期开放债券 | 004859 | 2017-08-30 | 9.61亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.69% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同（2026年8月更新） | 2026-08-22 | |
| 3 | 泰康基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同的公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1次更新) | 2025-12-05 | |
| 9 | 泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 | |
| 10 | 泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 | 2025-11-24 |