| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.67 | 1.07 | 5.92 | 6.74 | 1.38 |
| 同类平均 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 5.09 | 3.30 | 4.77 | 7.60 | 0.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.33 | 1.14 | 1.87 | 2.34 | 3.45 | 4.46 | 4.12 | 1.72 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.14 | 3.06 | 3.15 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 0.95 | 1.23 | 1.47 | 3.53 | 4.23 | 4.25 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 1.05% | 1.16% |
最大回撤 | 优于37%同类 | -1.00% | -0.55% |
下行风险 | 优于49%同类 | 0.54% | 0.49% |
晨星风险 | 优于60%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于23%同类 | 0.93% | |
Beta | — | 0.77 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于21%同类 | 0.86% | |
跟踪误差 | 优于91%同类 | 0.53% | |
信息比率 | 优于38%同类 | 1.62 | |
月度胜率 | 优于40%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于33%同类 | 112.06% | |
跌势捕获率 | 优于14%同类 | 47.69% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.68%
隐性费率0.64%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 80天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 80天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102583701 | 25重庆物流MTN002A | 7.66% |
| 102583730 | 25荆门城投MTN002 | 7.65% |
| 243322 | 25复星01 | 7.63% |
| 102485257 | 24津保投MTN006 | 7.63% |
| 102583661 | 25甘公投MTN003 | 7.62% |
| TL2606 | TL2606 | 7.09% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 311.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 34.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.5 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 109.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.71 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券 | 008700 | 2020-06-08 | 2.67亿 | 0.30% | 0.10% | — | 1.08% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金新增中信银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 关于泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金新增中信银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-05-22 | |
| 3 | 关于泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 | 2026-05-15 | |
| 4 | 关于泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金新增兴业银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-05-14 | |
| 5 | 关于泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金新增兴业银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-05-14 | |
| 6 | 泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 | 2026-05-08 | |
| 7 | 泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 | 2026-01-27 | |
| 10 | 泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金暂停非直销销售机构机构投资者大额申购（含转换转入）业务公告 | 2026-01-27 |