| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -0.97 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.65 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 96 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.07 | 0.05 | 1.49 | 1.83 | 1.70 | 2.10 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.30 | 0.90 | 2.20 | 2.90 | 3.16 | 2.78 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 86 | 28 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 1.14% | 0.60% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -0.95% | -0.31% |
下行风险 | 优于15%同类 | 0.59% | 0.27% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于14%同类 | 0.64 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于9%同类 | 1.93 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于16%同类 | 1.23 | 3.79 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债新综合财富(总值)指数 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.54 | 0.58 |
Beta系数 | 1.29 | 0.80 | 0.86 |
Alpha % | -1.54 | -0.70 | -0.88 |
超额收益 % | -1.05 | -1.08 | -1.15 |
跟踪误差 % | 0.62 | 0.79 | 0.75 |
信息比率 | -0.65 | -0.85 | -0.87 |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230402 | 23农发02 | 31.86% |
| 230310 | 23进出10 | 27.33% |
| 2600004 | 26超长特别国债04 | 20.65% |
| 210210 | 21国开10 | 13.52% |
| 210410 | 21农发10 | 9.17% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 8.71 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 29.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 195.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1次更新) | 2025-12-05 | |
| 7 | 泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金（泰康瑞坤纯债债券A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 | |
| 8 | 泰康基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-22 | |
| 9 | 泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 10 | 泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |