| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -16.41 | 46.91 | 24.72 | -3.99 | -16.19 | -6.25 | 23.14 | 17.11 |
| 同类平均 | -17.88 | 39.22 | 55.10 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -12.14 | 21.09 | 0.78 | -8.91 | -10.66 | -9.81 | 21.73 | 6.29 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 35 | 17 | 94 | 73 | 27 | 17 | 5 | 78 |
| 同类基金数量 | 70 | 69 | 834 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.88 | -5.78 | -2.72 | 12.25 | 17.32 | 7.78 | 0.66 | -3.55 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 1.52 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 3.03 | -3.01 | -3.21 | 4.38 | 9.78 | 3.49 | -1.16 | -3.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 87 | 60 | 54 | 43 | 92 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 370 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于87%同类 | 13.44% | 20.13% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -13.01% | -10.64% |
下行风险 | 优于74%同类 | 8.00% | 9.53% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 1.83% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于52%同类 | 6.40% | |
Beta | — | 1.38 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于37%同类 | 7.87% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 5.95% | |
信息比率 | 优于54%同类 | 1.32 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于44%同类 | 153.31% | |
跌势捕获率 | 优于69%同类 | 101.66% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.42%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.01% | 87.57% |
债券 | 6.36% | 1.59% |
现金 | 1.49% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.14% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 99.43 | 40.17 | 59.26 |
基础材料 | 0.01 | 9.92 | -9.91 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.83 |
金融服务 | 86.18 | 22.70 | 63.48 |
房地产 | 13.24 | 0.72 | 12.52 |
敏感性 | 0.01 | 44.10 | -44.09 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.29 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 0.56 | 15.73 | -15.17 |
必选消费 | 0.56 | 7.84 | -7.28 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.25 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 5.42 |
| 新兴亚洲 | 93.82 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.75 |
| 英国 | 0.75 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 9.79% | 0.61% | 19 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 6.92% | 1.03% | 9 | |
| 01109 | 华润置地 | 房地产 | 4.95% | -0.20% | 3 | |
| 601077 | 渝农商行 | 金融服务 | 4.04% | -1.07% | 3 | |
| 601009 | 南京银行 | 金融服务 | 3.39% | 新增 | 1 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 3.38% | -1.61% | 7 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 3.35% | 新增 | 1 | |
| 002966 | 苏州银行 | 金融服务 | 3.13% | 新增 | 1 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 3.13% | -3.20% | 11 | |
| 01030 | 新城发展 | 房地产 | 2.67% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 75.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 29.87 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.0 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 2 | 中银金融地产混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 中银金融地产混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 5 | 中银金融地产混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 7 | 中银金融地产混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 中银金融地产混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 | |
| 9 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 2025-08-11 | |
| 10 | 中银金融地产混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |