| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -16.41 | 46.91 | 24.72 | -3.99 | -16.19 | -6.25 | 23.14 | 17.11 |
| 同类平均 | -17.88 | 39.22 | 55.10 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -12.14 | 21.09 | 0.78 | -10.06 | -12.13 | -9.97 | 23.05 | 7.14 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 35 | 17 | 94 | 73 | 27 | 17 | 5 | 78 |
| 同类基金数量 | 70 | 69 | 834 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.16 | -1.81 | -7.49 | -5.76 | 14.84 | 4.76 | 2.72 | -5.30 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | -0.42 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | 6.81 | -0.26 | -3.79 | -4.59 | 10.73 | 3.23 | 0.52 | -4.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 62 | 58 | 24 | 66 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 495 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 13.73% | 25.50% |
最大回撤 | 优于79%同类 | -16.38% | -14.08% |
下行风险 | 优于89%同类 | 10.16% | 16.04% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 1.59% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于13%同类 | -7.03 | 0.78 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.35 | 1.38 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.61 | 1.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证金融地产全收益指数×60%＋中债综合指数×20%＋中证港股通内地地产指数×10%＋中证港股通内地金融指数×10% | 招募说明书基准 中证金融地产指数收益率×60%＋中债综合全价（总值）指数收益率×20%＋中证香港上市可交易内地地产指数收益率×10%＋中证香港上市可交易内地金融指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.93 | 0.53 |
Beta系数 | 1.11 | 1.10 | 0.64 |
Alpha % | -1.10 | 1.47 | -0.24 |
超额收益 % | -0.86 | 1.52 | -2.82 |
跟踪误差 % | 4.32 | 4.73 | 13.70 |
信息比率 | -3.70 | 0.32 | -38.63 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.42%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.01% | 87.53% |
债券 | 6.36% | 1.62% |
现金 | 1.49% | 10.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.14% | 0.08% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 99.43 | 40.17 | 59.26 |
基础材料 | 0.01 | 9.92 | -9.91 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.83 |
金融服务 | 86.18 | 22.70 | 63.48 |
房地产 | 13.24 | 0.72 | 12.52 |
敏感性 | 0.01 | 44.10 | -44.09 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.29 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 0.56 | 15.73 | -15.17 |
必选消费 | 0.56 | 7.84 | -7.28 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.25 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 5.42 |
| 新兴亚洲 | 93.82 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.75 |
| 英国 | 0.75 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 8.92% | 5.79% | 12 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 6.44% | -3.35% | 20 | |
| 01109 | 华润置地 | 房地产 | 6.17% | 1.21% | 4 | |
| 601336 | 新华保险 | 金融服务 | 5.65% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 5.50% | -1.41% | 10 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 3.57% | 新增 | 1 | |
| 601377 | 兴业证券 | 金融服务 | 3.46% | 新增 | 1 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 3.21% | 新增 | 1 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 3.14% | 新增 | 1 | |
| 02628 | 中国人寿 | 金融服务 | 3.04% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 75.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 29.87 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.0 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中银金融地产混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中银金融地产混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 5 | 中银金融地产混合型证券投资基金（中银金融地产混合A）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 7 | 中银金融地产混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中银金融地产混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 10 | 中银金融地产混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |