| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -17.06 | 22.62 | -26.43 | 48.19 | 54.80 | 14.50 | -17.48 | -5.95 | 4.28 | 10.54 |
| 同类平均 | -4.14 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -5.13 | 12.98 | -13.74 | 22.93 | 17.94 | -1.14 | -11.94 | -5.40 | 12.58 | 10.98 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 68 | 22 | 89 | 21 | 35 | 24 | 22 | 29 | 61 | 80 |
| 同类基金数量 | 66 | 66 | 64 | 73 | 98 | 123 | 1290 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.60 | -2.24 | -1.36 | 9.01 | 13.20 | 1.20 | -0.84 | 8.19 | 2.34 |
| 同类平均 | -6.17 | -5.29 | -5.12 | 15.90 | 16.95 | 5.31 | 0.86 | 8.64 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -4.52 | -2.17 | -0.54 | 8.51 | 10.90 | 4.77 | 1.40 | 4.12 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 62 | 60 | 71 | 60 | 45 | 38 |
| 同类基金数量 | 925 | 909 | 894 | 869 | 816 | 749 | 522 | 194 | 893 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于96%同类 | 11.93% | 17.86% |
最大回撤 | 优于98%同类 | -7.22% | -10.10% |
下行风险 | 优于92%同类 | 7.28% | 10.27% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 1.41% | 3.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于56%同类 | 0.69 | 0.85 |
卡玛比率 | 优于68%同类 | 1.25 | 1.57 |
索提诺比率 | 优于56%同类 | 1.13 | 1.48 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证国有企业综合指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.83 | 0.85 |
Beta系数 | 0.93 | 1.30 | 0.77 |
Alpha % | -0.98 | -4.17 | -4.59 |
超额收益 % | -1.10 | -3.58 | -6.09 |
跟踪误差 % | 4.79 | 7.10 | 7.37 |
信息比率 | -5.25 | -25.40 | -44.93 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 78.56% | 85.67% |
债券 | 12.08% | 4.09% |
现金 | 8.98% | 10.42% |
商品 | 0.00% | 0.40% |
其他 | 0.38% | -0.57% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 49.88 | 40.17 | 9.72 |
基础材料 | 15.77 | 9.92 | 5.85 |
可选消费 | 5.57 | 6.84 | -1.26 |
金融服务 | 27.95 | 22.70 | 5.25 |
房地产 | 0.60 | 0.72 | -0.12 |
敏感性 | 37.90 | 44.10 | -6.20 |
通信服务 | 1.48 | 1.72 | -0.24 |
能源 | 5.50 | 2.45 | 3.05 |
工业 | 17.41 | 16.30 | 1.11 |
科技 | 13.51 | 23.64 | -10.13 |
防御性 | 12.22 | 15.73 | -3.51 |
必选消费 | 3.70 | 7.84 | -4.14 |
医疗保健 | 6.77 | 5.03 | 1.75 |
公用事业 | 1.74 | 2.86 | -1.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.00 | -0.99 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.00 | 0.99 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601898 | 中煤能源 | 能源 | 2.01% | 新增 | 1 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 1.89% | 新增 | 1 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 1.77% | 新增 | 1 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 1.75% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 1.72% | -0.42% | 5 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 1.64% | -0.72% | 4 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 1.64% | 新增 | 1 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 1.63% | 新增 | 1 | |
| 000425 | 徐工机械 | 工业 | 1.62% | -0.35% | 4 | |
| 600150 | 中国船舶 | 工业 | 1.48% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.0 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 75.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2010-10-28 | 2010-10-28 | 0.2000 | 1.0470 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银价值精选灵活配置混合A | 163810 | 2010-08-25 | 1.24亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.94% | 1 |
| 中银价值精选灵活配置混合C | 017005 | 2023-08-25 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.34% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-12 | |
| 2 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-05-21 | |
| 5 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议更新 | 2026-05-21 | |
| 6 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金（中银价值混合A）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 8 | 关于中银基金管理有限公司旗下部分基金调整基金份额净值估值精度并修订基金合同及托管协议的公告 | 2026-05-20 | |
| 9 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 2026-05-06 | |
| 10 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 |