| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 22.92 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 14.57 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 65 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.93 | -10.97 | -12.57 | -4.61 | -8.12 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -4.29 | -3.02 | -2.19 | 8.97 | -0.46 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 84 | 76 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 12.80% | 25.50% |
最大回撤 | 优于73%同类 | -17.78% | -14.08% |
下行风险 | 优于88%同类 | 10.32% | 16.04% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 1.46% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于14%同类 | -5.38 | 0.78 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.26 | 1.38 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.49 | 1.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证高股息精选指数×70%＋中证综合债指数×30% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋中债综合全价（总值）指数收益率×20%＋恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.18 | 0.28 |
Beta系数 | 1.03 | 0.45 | 0.38 |
Alpha % | -7.43 | -8.74 | -7.98 |
超额收益 % | -7.32 | -13.58 | -12.20 |
跟踪误差 % | 3.35 | 13.36 | 15.44 |
信息比率 | -24.52 | -181.48 | -188.39 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.81%
隐性费率0.57%
交易成本(估)0.25%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 85.14% | 87.53% |
债券 | 6.03% | 1.62% |
现金 | 7.37% | 10.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.46% | 0.08% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 53.61 | 40.17 | 13.45 |
基础材料 | 13.90 | 9.92 | 3.98 |
可选消费 | 6.48 | 6.84 | -0.35 |
金融服务 | 32.19 | 22.70 | 9.49 |
房地产 | 1.04 | 0.72 | 0.32 |
敏感性 | 34.64 | 44.10 | -9.46 |
通信服务 | 5.12 | 1.72 | 3.40 |
能源 | 11.70 | 2.45 | 9.25 |
工业 | 14.41 | 16.30 | -1.88 |
科技 | 3.41 | 23.64 | -20.23 |
防御性 | 11.75 | 15.73 | -3.98 |
必选消费 | 3.47 | 7.84 | -4.37 |
医疗保健 | 6.42 | 5.03 | 1.40 |
公用事业 | 1.85 | 2.86 | -1.01 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 4.38 |
| 新兴亚洲 | 95.62 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.46% | 1.10% | 3 | |
| 02611 | 国泰海通 | 金融服务 | 3.19% | 新增 | 1 | |
| 601918 | 新集能源 | 能源 | 3.14% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 2.86% | 新增 | 1 | |
| 000100 | TCL科技 | 科技 | 2.78% | 新增 | 1 | |
| 02328 | 中国财险 | 金融服务 | 2.65% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 2.50% | -0.54% | 2 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 2.42% | 新增 | 1 | |
| 601377 | 兴业证券 | 金融服务 | 2.28% | 新增 | 1 | |
| 002648 | 卫星化学 | 基础材料 | 2.15% | 0.06% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.0 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 75.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银价值发现混合发起A | 019949 | 2024-08-20 | 0.12亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.21% | 1 |
| 中银价值发现混合发起C | 019950 | 2024-08-20 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.61% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-12 | |
| 2 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中银价值发现混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中银价值发现混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 5 | 中银价值发现混合型发起式证券投资基金（中银价值发现混合发起C）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 7 | 中银价值发现混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中银价值发现混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 10 | 中银价值发现混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |