| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -33.46 | 53.21 | 47.50 | -1.23 | -25.06 | -16.20 | 11.85 | 24.78 |
| 同类平均 | -27.83 | 47.66 | 63.14 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | -32.22 | 54.57 | 48.77 | -0.01 | -23.92 | -15.25 | 13.36 | 26.25 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 82 | 34 | 29 | 79 | 51 | 54 | 44 | 80 |
| 同类基金数量 | 194 | 228 | 955 | 406 | 459 | 525 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -13.69 | -6.61 | 2.10 | 24.25 | 22.14 | 5.99 | -1.88 | 2.67 |
| 同类平均 | -17.28 | -6.01 | 0.77 | 33.60 | 29.52 | 10.79 | 0.53 | 6.06 |
| 业绩比较基准 | -13.06 | -6.10 | 2.87 | 25.85 | 23.82 | 7.32 | -0.56 | 3.64 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 70 | 76 | 73 | 69 | 65 |
| 同类基金数量 | 626 | 620 | 613 | 573 | 502 | 447 | 322 | 610 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于79%同类 | 26.20% | 32.27% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -16.37% | -18.89% |
下行风险 | 优于79%同类 | 14.42% | 19.14% |
晨星风险 | 优于79%同类 | 7.51% | 12.76% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于35%同类 | 0.91 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于36%同类 | 1.48 | 1.78 |
索提诺比率 | 优于38%同类 | 1.66 | 1.73 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 深证100指数 | 招募说明书基准 深证100指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
Beta系数 | 0.95 | 1.00 | 0.94 |
Alpha % | 0.70 | -1.23 | 0.11 |
超额收益 % | 0.64 | -1.33 | -0.04 |
跟踪误差 % | 1.60 | 0.53 | 4.36 |
信息比率 | 0.40 | -0.70 | -0.16 |
1.60%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 25.73 | 27.63 | -1.89 |
基础材料 | 5.39 | 10.87 | -5.48 |
可选消费 | 11.64 | 8.50 | 3.15 |
金融服务 | 8.51 | 7.87 | 0.64 |
房地产 | 0.19 | 0.39 | -0.20 |
敏感性 | 61.17 | 51.41 | 9.76 |
通信服务 | 1.24 | 0.22 | 1.03 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 24.17 | 19.99 | 4.18 |
科技 | 35.75 | 31.13 | 4.62 |
防御性 | 13.10 | 20.96 | -7.87 |
必选消费 | 7.77 | 14.50 | -6.73 |
医疗保健 | 5.00 | 5.82 | -0.81 |
公用事业 | 0.32 | 0.65 | -0.33 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.62% | 4.12% | 5 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 8.89% | -2.67% | 25 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 6.65% | 2.21% | 4 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 3.23% | -0.93% | 41 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 3.10% | 1.15% | 5 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 2.96% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 2.92% | 0.32% | 21 | |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 2.55% | 新增 | 1 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 2.30% | -0.44% | 25 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 2.10% | -0.43% | 4 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 123.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0.0300 | 1.6440 |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.0300 | 1.2480 |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 0.0300 | 1.0950 |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0.0500 | 1.4940 |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0500 | 1.7690 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 融通深证100指数A/B | 161604 | 2003-09-30 | 47.75亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.23% | 1 |
| 融通深证100指数C | 004876 | 2017-07-05 | 0.14亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 1.63% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-22 | |
| 2 | 融通深证100指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 融通基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司相关销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 4 | 融通基金管理有限公司关于暂停中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-31 | |
| 5 | 融通基金关于旗下部分开放式基金在深圳市排排网基金销售有限责任公司开通相关业务的公告 | 2026-05-14 | |
| 6 | 融通深证100指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 融通深证100指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 融通基金旗下部分开放式基金新增湘财证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-03-16 | |
| 9 | 融通深证100指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资、转换转入业务的公告 | 2026-01-19 |