| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 30.55 | -2.27 | -1.78 | 21.48 |
| 同类平均 | 33.98 | -0.46 | -1.13 | 29.68 |
| 业绩比较基准 | 31.13 | -2.37 | -1.75 | 21.31 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -13.71 | -6.90 | 2.22 | 25.00 | 2.96 |
| 同类平均 | -17.28 | -6.01 | 0.77 | 33.60 | 6.06 |
| 业绩比较基准 | -13.92 | -7.13 | 1.89 | 25.06 | 2.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 67 | 62 |
| 同类基金数量 | 626 | 620 | 613 | 573 | 610 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 26.76% | 32.27% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -16.39% | -18.89% |
下行风险 | 优于78%同类 | 14.51% | 19.14% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 7.80% | 12.76% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于36%同类 | 0.92 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于39%同类 | 1.53 | 1.78 |
索提诺比率 | 优于39%同类 | 1.70 | 1.73 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 深证100指数 | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.95 |
Beta系数 | 0.99 | 0.93 |
Alpha % | 0.16 | -1.10 |
超额收益 % | -0.06 | -3.22 |
跟踪误差 % | 0.50 | 6.09 |
信息比率 | -0.03 | -19.64 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.72%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.51%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 2,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 25.96 | 27.63 | -1.67 |
基础材料 | 5.26 | 10.87 | -5.61 |
可选消费 | 11.56 | 8.50 | 3.07 |
金融服务 | 8.42 | 7.87 | 0.56 |
房地产 | 0.71 | 0.39 | 0.32 |
敏感性 | 60.71 | 51.41 | 9.31 |
通信服务 | 1.26 | 0.22 | 1.05 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 23.99 | 19.99 | 4.00 |
科技 | 35.46 | 31.13 | 4.34 |
防御性 | 13.33 | 20.96 | -7.63 |
必选消费 | 7.83 | 14.50 | -6.67 |
医疗保健 | 5.16 | 5.82 | -0.66 |
公用事业 | 0.34 | 0.65 | -0.31 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 9.68% | 3.94% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 9.16% | -2.95% | 5 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 6.95% | 2.28% | 4 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 3.50% | 1.52% | 3 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 3.28% | -1.05% | 5 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 3.00% | 0.29% | 5 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 3.00% | 新增 | 1 | |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 2.57% | 新增 | 1 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 2.38% | -0.48% | 5 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 2.18% | -0.44% | 4 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 123.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 融通深证100ETF | 159219 | 2025-04-24 | 0.13亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.92% | 2,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分深交所 ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-08-03 | |
| 2 | 关于融通基金管理有限公司旗下部分基金新增流动性服务商的公告 | 2026-07-23 | |
| 3 | 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-22 | |
| 4 | 融通深证100交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 融通基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司相关销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 6 | 融通基金管理有限公司关于暂停中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-31 | |
| 7 | 融通深证100交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分深交所 ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-04-09 | |
| 9 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分深交所 ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-03-27 | |
| 10 | 融通深证100交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 |