| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 30.55 | -2.27 | -1.78 |
| 同类平均 | 33.98 | -0.46 | -1.13 |
| 基准指数 | 33.30 | -2.06 | -4.79 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 12.58 | 9.79 | 9.46 | 45.06 | 10.58 |
| 同类平均 | 14.15 | 7.22 | 14.14 | 59.15 | 12.85 |
| 基准指数 | 13.69 | 4.14 | 7.81 | 47.16 | 8.25 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 67 | 59 |
| 同类基金数量 | 747 | 738 | 719 | 656 | 735 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 20.72% | 23.74% |
最大回撤 | 优于79%同类 | -8.86% | -9.63% |
下行风险 | 优于85%同类 | 4.49% | 8.05% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 4.79% | 7.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于11%同类 | -1.86% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于7%同类 | -2.74% | |
跟踪误差 | 优于44%同类 | 2.24% | |
信息比率 | 优于7%同类 | -6.13 | |
月度胜率 | 优于32%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于5%同类 | 95.66% | |
跌势捕获率 | 优于58%同类 | 98.76% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.72%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.51%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 2,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 25.96 | 23.81 | 2.15 |
基础材料 | 5.26 | 10.69 | -5.44 |
可选消费 | 11.56 | 4.06 | 7.50 |
金融服务 | 8.42 | 8.71 | -0.28 |
房地产 | 0.71 | 0.34 | 0.37 |
敏感性 | 60.71 | 62.76 | -2.04 |
通信服务 | 1.26 | 1.02 | 0.24 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 23.99 | 20.50 | 3.49 |
科技 | 35.46 | 41.17 | -5.71 |
防御性 | 13.33 | 13.43 | -0.11 |
必选消费 | 7.83 | 6.54 | 1.29 |
医疗保健 | 5.16 | 6.41 | -1.25 |
公用事业 | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 12.11% | 1.27% | 4 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.74% | -0.32% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 4.67% | 0.26% | 3 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 4.33% | -0.03% | 4 | |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 3.14% | 0.31% | 4 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 2.85% | -0.58% | 4 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 2.72% | -0.35% | 4 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 2.62% | -0.26% | 3 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 2.19% | 0.03% | 4 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 1.98% | -0.04% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 123.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 融通深证100ETF | 159219 | 2025-04-24 | 0.55亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.92% | 2,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 融通深证100交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分深交所 ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-04-09 | |
| 3 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分深交所 ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 融通深证100交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 融通深证100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-17 | |
| 6 | 融通深证100交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分深交所 ETF 新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-01-20 | |
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