| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.56 | 9.88 | 6.51 | 10.38 | -3.85 | -0.13 | 6.69 | 9.97 |
| 同类平均 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -3.82 | 6.35 | 4.37 | 4.86 | -3.69 | 0.23 | 5.76 | 4.46 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 57 | 41 | 58 | 17 | 57 | 62 | 25 | 16 |
| 同类基金数量 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.29 | 1.30 | 4.27 | 13.32 | 9.54 | 6.27 | 4.83 | 3.60 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.97 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 2.16 | 0.40 | 3.00 | 7.92 | 5.85 | 3.83 | 2.70 | 2.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 13 | 15 | 17 | 21 | 17 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 537 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 4.57% | 3.29% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -2.99% | -1.96% |
下行风险 | 优于34%同类 | 2.12% | 1.74% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 0.21% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于68%同类 | 5.54% | |
Beta | — | 0.91 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于61%同类 | 5.40% | |
跟踪误差 | 优于79%同类 | 1.52% | |
信息比率 | 优于96%同类 | 3.55 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于30%同类 | 126.66% | |
跌势捕获率 | 优于51%同类 | 44.31% | |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.68%
隐性费率0.66%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250430 | 25农发30 | 9.41% |
| 250220 | 25国开20 | 8.07% |
| 260401 | 26农发01 | 7.41% |
| 250215 | 25国开15 | 5.98% |
| 019827 | 26国债01 | 2.69% |
| 113661 | 福22转债 | 0.17% |
| 127040 | 国泰转债 | 0.15% |
| 113042 | 上银转债 | 0.15% |
| 113056 | 重银转债 | 0.15% |
| 127067 | 恒逸转2 | 0.15% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.5 万份 | 1,000.7 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 11.2 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 118.0 万份 | 1,000.2 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.5800 | 1.1850 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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