| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 10.57 | 8.19 | 8.06 | -3.58 | -0.01 | 8.06 | 7.38 |
| 同类平均 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 4.53 | 2.62 | 1.50 | -1.78 | 0.71 | 6.12 | 0.30 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 36 | 43 | 32 | 55 | 58 | 13 | 25 |
| 同类基金数量 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.99 | 1.38 | 3.13 | 10.89 | 8.42 | 5.47 | 3.91 | 2.77 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.97 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.09 | 0.61 | 0.58 | 1.88 | 2.69 | 2.33 | 1.48 | 0.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 22 | 19 | 24 | 41 | 27 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 537 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 3.43% | 3.29% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -1.57% | -1.96% |
下行风险 | 优于64%同类 | 1.22% | 1.74% |
晨星风险 | 优于46%同类 | 0.12% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 中证目标保守 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于88%同类 | 3.11% | |
Beta | — | 1.15 | |
R2 | — | 0.91 | |
超额收益 | 优于79%同类 | 4.22% | |
跟踪误差 | 优于95%同类 | 1.12% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 3.77 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于76%同类 | 144.12% | |
跌势捕获率 | 优于56%同类 | 84.39% | |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.42%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250430 | 25农发30 | 9.41% |
| 250220 | 25国开20 | 9.04% |
| 260401 | 26农发01 | 6.79% |
| 250215 | 25国开15 | 4.17% |
| 210316 | 21进出16 | 3.33% |
| 113042 | 上银转债 | 0.15% |
| 113056 | 重银转债 | 0.15% |
| 127040 | 国泰转债 | 0.15% |
| 113661 | 福22转债 | 0.15% |
| 113043 | 财通转债 | 0.15% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 11.2 万份 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.5 万份 | 1,000.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 118.0 万份 | 1,000.2 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 4,324,289 | 2.01 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.4000 | 1.2378 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 6 | 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第1号） | 2025-08-14 | |
| 7 | 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-08-14 | |
| 8 | 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告 | 2025-04-22 | |
| 10 | 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金二0二四年年度报告 | 2025-04-01 |