| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 7.37 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.30 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 26 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.56 | 1.56 | 4.24 | 10.65 | 3.35 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.24 | 2.86 | 7.05 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.46 | 1.05 | 1.53 | 2.34 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 22 |
| 同类基金数量 | 1631 | 1530 | 1423 | 1241 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 3.45% | 3.32% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -1.57% | -1.96% |
下行风险 | 优于69%同类 | 1.23% | 1.74% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 0.12% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 中证目标保守 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于88%同类 | 2.51% | |
Beta | — | 1.17 | |
R2 | — | 0.91 | |
超额收益 | 优于79%同类 | 3.71% | |
跟踪误差 | 优于97%同类 | 1.12% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 3.31 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于75%同类 | 137.25% | |
跌势捕获率 | 优于55%同类 | 84.82% | |
0.51%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.42%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250430 | 25农发30 | 9.41% |
| 250220 | 25国开20 | 9.04% |
| 260401 | 26农发01 | 6.79% |
| 250215 | 25国开15 | 4.17% |
| 210316 | 21进出16 | 3.33% |
| 113042 | 上银转债 | 0.15% |
| 113056 | 重银转债 | 0.15% |
| 127040 | 国泰转债 | 0.15% |
| 113661 | 福22转债 | 0.15% |
| 113043 | 财通转债 | 0.15% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 11.2 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.5 万份 | 1,000.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 118.0 万份 | 1,000.2 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 2,389,108 | 0.57 | 2025-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 2 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 | |
| 3 | 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 8 | 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第1号） | 2025-08-14 | |
| 9 | 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金（E份额）基金产品资料概要更新 | 2025-08-14 | |
| 10 | 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 |