| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.38 | 9.93 | 12.29 | 9.29 | 7.96 | -4.64 | 4.29 | 4.93 |
| 同类平均 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -4.19 | 8.95 | 6.41 | 1.56 | -5.11 | -1.13 | 7.00 | 3.97 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 66 | 67 | 71 | 16 | 1 | 90 | 59 | 50 |
| 同类基金数量 | 147 | 167 | 279 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.93 | -1.28 | 0.39 | 8.92 | 5.29 | 0.57 | 4.66 | 0.91 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.62 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 2.32 | 0.73 | 1.82 | 7.07 | 5.42 | 3.34 | 1.54 | 2.01 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 35 | 51 | 94 | 12 | 76 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 831 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于13%同类 | 8.12% | 4.31% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -4.85% | -2.64% |
下行风险 | 优于20%同类 | 3.59% | 2.28% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 0.62% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于11%同类 | -2.72% | |
Beta | — | 1.80 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于53%同类 | 1.85% | |
跟踪误差 | 优于24%同类 | 4.90% | |
信息比率 | 优于47%同类 | 0.38 | |
月度胜率 | 优于32%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于51%同类 | 131.32% | |
跌势捕获率 | 优于34%同类 | 145.50% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.95%
隐性费率0.93%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250421 | 25农发21 | 49.00% |
| 018012 | 国开2003 | 8.23% |
| 019742 | 24特国01 | 6.80% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 13.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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