| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.35 | 2.68 | 1.29 | 1.98 | 2.15 | 4.73 | 1.14 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | ||||||
| 百分位排名 | 78 | 48 | 97 | 66 | 98 | — | 43 |
| 同类基金数量 | 321 | 865 | 544 | 670 | 374 | — | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.32 | 0.75 | 0.74 | 1.38 | 2.95 | 2.77 | 2.29 | 0.98 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | — | — | — | 51 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | — | — | — | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于44%同类 | 0.83% | 0.71% |
最大回撤 | 优于54%同类 | -0.56% | -0.58% |
下行风险 | 优于41%同类 | 0.50% | 0.40% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于62%同类 | 1.37% | |
Beta | — | 0.60 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于61%同类 | 2.10% | |
跟踪误差 | 优于60%同类 | 0.62% | |
信息比率 | 优于72%同类 | 3.39 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于62%同类 | 128.65% | |
跌势捕获率 | 优于43%同类 | 20.29% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09240203 | 24国开清发03 | 18.66% |
| 220205 | 22国开05 | 9.89% |
| 170210 | 17国开10 | 9.80% |
| 092200008 | 22农行二级资本债02A | 9.53% |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 9.43% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 13.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0.5400 | 1.0618 |
| 2019-08-23 | 2019-08-23 | 0.1390 | 1.0068 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银证券安源债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 中银证券安源债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 中银证券安源债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 中银证券安源债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-30 | |
| 5 | 中银证券安源债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-25 | |
| 6 | 中银证券安源债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 7 | 中银证券安源债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构并进行费率优惠的公告 | 2025-07-09 | |
| 9 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构并进行费率优惠的公告 | 2025-07-09 | |
| 10 | 中银证券安源债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 |