| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.41 | 3.25 | 2.94 | 2.86 | 2.30 | 2.37 | 2.09 | 1.64 |
| 同类平均 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.35 | 0.72 | 1.53 | 1.71 | 1.93 | 2.15 | 0.47 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.28 | 0.57 | 1.19 | 1.34 | 1.52 | 1.68 | 0.38 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.33 | 0.68 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.45 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 0.03% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于100%同类 | 0.31% | |
Beta | — | 1.29 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于100%同类 | 0.34% | |
跟踪误差 | 优于41%同类 | 0.01% | |
信息比率 | 优于88%同类 | 22.57 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于99%同类 | 128.24% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.21%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 30,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 30,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 8,557,492 | 7.58 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-05-24 | 2026-05-24 | 0.0007 | 1.0000 |
| 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.0004 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城收益宝货币市场基金2026年劳动节假期前暂停申购、转换转入业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 2 | 长城收益宝货币市场基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 长城收益宝货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 长城收益宝货币市场基金2026年清明节假期前暂停申购、转换转入业务的公告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 长城收益宝货币市场基金2026年春节假期前暂停申购、转换转入业务的公告 | 2026-02-09 | |
| 7 | 长城收益宝货币市场基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 长城收益宝货币市场基金调整申购、转换转入业务限额的公告 | 2025-12-26 | |
| 9 | 长城收益宝货币市场基金2026年元旦假期前暂停申购、转换转入业务的公告 | 2025-12-25 | |
| 10 | 长城收益宝货币市场基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-12 |