长城收益宝货币D
019023
净值 2026-05-25
1.0000
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
货币市场
基金经理
邹德立
成立日期
2023-08-10
风险等级
低风险(R1)
股票投资风格箱
基金规模
1327.35亿
计价货币
人民币
综合费率
0.48%
基金类型
货币型
换手率
0%
单日申购限额
30,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
1.85
1.39
同类平均
1.67
1.27
业绩比较基准
1.37
1.37
业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
0.09
0.29
0.60
1.28
1.47
0.39
同类平均
0.09
0.28
0.57
1.19
1.34
0.38
业绩比较基准
0.11
0.33
0.68
1.37
1.37
0.45
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(该基金因分类限制,不参与排名)
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于39%同类0.03%0.02%
最大回撤
优于100%同类0.00%0.00%
下行风险
优于100%同类0.00%0.00%
晨星风险
优于39%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于55%同类0.07%
Beta
1.21
R2
0.76
超额收益
优于58%同类0.09%
跟踪误差
优于43%同类0.01%
信息比率
优于57%同类6.38
月度胜率
优于100%同类100.00%
涨势捕获率
优于58%同类107.88%
跌势捕获率
0.00%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.48%

0.45%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.25%

销售服务费(年)

0.03%

隐性费率

0.03%

交易成本(估)

0.00%

其它费用(估)
综合费率
50%
在同类基金的百分位
0.14%
本基金 0.48%
同类平均 0.49%
1.47%
显性费率
55%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.45%
同类平均 0.42%
1.20%
隐性费率
20%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.03%
同类平均 0.07%
0.84%
基金规模
本基金 1236.51亿
中位数 178.80亿
当前基金的晨星分类为货币市场 共有962只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.25%
最小投资额度
申购
增购
单日申购限额
个人代销30,000元
个人直销5,000,000元
机构直销5,000,000元
机构代销30,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
0.00%0.00%
现金
100.00%100.00%
商品
0.00%0.00%
其他
0.00%0.00%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 7642.41%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
邹德立
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
长城收益宝货币D
本基金
未持有未持有45.9 万份未持有
长城收益宝货币A
0-10 万份0-10 万份475.6 万份未持有
长城收益宝货币B
未持有未持有未持有未持有
长城收益宝货币C
未持有0-10 万份668.5 万份未持有
长城短债债券A
未持有未持有29.9 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-05-252026-05-250.00031.0000
2026-05-242026-05-240.00061.0000
2026-05-222026-05-220.00031.0000
2026-05-212026-05-210.00031.0000
2026-05-202026-05-200.00031.0000
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
邹德立
中国籍,硕士。2005年7月-2009年3月曾就职于深圳农村商业银行总行资金部。2009年3月加入长城基金管理有限公司,历任运行保障部债券交易员、固定收益部研究员、固定收益部副总经理、固定收益投资部总经理,现任公司总经理助理、现金管理部总经理兼基金经理。自2022年8月至2023年8月任“长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理。自2011年10月至今任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2014年6月至今任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月至今任“长城收益宝货币市场基金”基金经理,自2019年8月至今任“长城短债债券型证券投资基金”基金经理,自2022年11月至今任“长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金”基金经理,自2024年6月至今任“长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金”基金经理。
货币型
任职稳定
主动管理超三百亿
月度胜率中
14.6年
2768.76亿
7
前39%
收益能力
前11%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。
投资范围
该基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略
1、一级资产配置策略根据宏观经济研究(利率水平、CPI指标、GDP增长率、货币供应量、可比币种利率水平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。2、二级资产配置策略根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交易场所等)、收益率水平(约定收益、到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价值、类别资产收益率差异等)、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。3、三级资产配置策略根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
投资策略及运作分析
2026年第一季报
一季度国内经济走出“开门红”,工业增加值同比增速依然亮眼,投资增速出现回升迹象,出口数据超出预期,出口继续成为经济增长的强劲拉动项。今年作为“十五五”开局之年,财政政策继续保持积极有为的姿态,政府债发行规模较去年略有上升,货币政策维持适度宽松,预计经济基本面维持复苏态势。
美伊冲突是一季度最大的黑天鹅事件,霍尔木兹海峡关闭引发了原油极端上涨走势,对于股市债市都形成了一定压制。目前看来,特朗普不断传递出撤退信号,冲突大概率不会进一步升级,有望在5月中下旬之前顺利解决。
一季度债市一波三折,年初受到权益市场火热行情的压制,十年国债收益率一度上行至1.90附近。后续受在结构性降息与流动性充裕等利好因素影响下,债市走入缓慢修复行情,直至海外地缘冲突不断加深加剧,美伊冲突引发原油价格飙升后,通胀预期升温,债市再次受到压制,进入震荡上行的行情。纵观一季度收益率曲线情况,曲线整体走陡明显,短端债券依托于资金面宽松的利好因素,基本处于稳步下行行情,期限利差不断加大。
回顾本基金的一季度操作,我们安全地应对了月末季末的流动性波动,并通过分析判断,努力在收益率高点配置银行存单存款、债券和逆回购资产,季末保持中等组合久期。本基金将继续根据经济基本面及政策面的变化寻找配置时点,把握流动性、收益性和风险性三者的平衡。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,作为“十五五”开局之年,市场对于财政政策预期都较为积极,预期价格指标PPI在年底有望接近正区间。在这样的宏观大前提之下,债市缺乏一个明确的方向,预计收益率中枢处于区间震荡态势。
实施积极的财政政策,势必需要货币政策进行配合。我们认为2026年起码会有一次降准降息,双降落地前后,将推动债市迎来一波顺畅下行行情。但考虑经济基本面的复苏情况,我们认为顺畅下行只会是短期行情,长期来看依然是震荡为主。
考虑到央行对于资金面呵护的态度和“适度宽松”的货币政策基调,债市有一定的利好支撑,但我们判断收益率总体处于低位震荡区间。当积极的财政政策逐步落地,国内经济全面复苏之时,债市则会面临一定的基本面改善冲击。货币基金越来越成为理财佳品,我们将根据经济基本面及流动性的变化,适时优化组合配置,把握收益、风险和流动性三者的平衡,努力为基金持有人取得稳健的投资回报。
相关基金
基金公司
长城基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
38
基金经理人数
259
管理基金
1472.83亿
非货基规模
138.51亿
10.73%
较上期
近一年规模增长
625.20亿
61.23%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.79年
平均投管年限
3.73年
平均在职时长
87.50%
近三年留职率
13/161
平均投管年限排名
15/161
平均在职时长排名
16/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
1029.94%
4星
1717.23%
3星
4832.40%
2星
4417.14%
1星
173.29%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型77.882.07%
固收型1141.0230.31%
混合型253.936.75%
货币2291.5160.87%
其它0.000.00%
0%
35%
70%
电话
400-8868-666
传真
0755-29279000
地址
深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
长城收益宝货币市场基金2026年劳动节假期前暂停申购、转换转入业务的公告
2026-04-24
2
长城收益宝货币市场基金2026年第1季度报告
2026-04-22
3
长城收益宝货币市场基金2025年年度报告
2026-03-31
4
长城收益宝货币市场基金2026年清明节假期前暂停申购、转换转入业务的公告
2026-03-30
5
长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
2026-03-27
6
长城收益宝货币市场基金2026年春节假期前暂停申购、转换转入业务的公告
2026-02-09
7
长城收益宝货币市场基金2025年第4季度报告
2026-01-22
8
长城收益宝货币市场基金调整申购、转换转入业务限额的公告
2025-12-26
9
长城收益宝货币市场基金2026年元旦假期前暂停申购、转换转入业务的公告
2025-12-25
10
长城收益宝货币市场基金基金产品资料概要更新
2025-12-12