| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.39 | 2.37 | 1.84 | 1.72 | 1.65 | 2.26 | 1.96 | 1.51 |
| 同类平均 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 基准指数 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.00 | 0.10 | 0.39 | 1.10 | 1.36 | 1.61 | 1.74 | 0.62 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.26 | 0.54 | 1.12 | 1.25 | 1.43 | 1.61 | 0.73 |
| 基准指数 | 0.09 | 0.27 | 0.55 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.73 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 0.14% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于3%同类 | 0.12% | 0.01% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于32%同类 | -0.00 | 1.06 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 2349953963365.40 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.03 | 2.31 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 活期存款利率（税后） | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.00 | — |
Beta系数 | — | -3.70 | — |
Alpha % | — | -2.23 | — |
超额收益 % | — | 1.26 | 0.51 |
跟踪误差 % | — | 0.15 | 0.15 |
信息比率 | — | 8.27 | 3.38 |
0.21%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 20,000,000元 |
| 机构直销 | 20,000,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 289.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 7.71 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1 份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-07-13 | 2026-07-13 | 0.0000 | 1.0000 |
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | 0.0000 | 1.0000 |
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.0000 | 1.0000 |
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0.0003 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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