博时季季乐三个月持有期债券C
009357
2星
★★
★★
净值 2026-11-03
1.0849
日涨跌幅
0.04%
晨星分类
短债
基金经理
鲁邦旺
成立日期
2020-05-27
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
23.39亿
计价货币
人民币
综合费率
0.78%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
3个月
托管人
民生银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
3.89
1.41
3.35
2.68
1.22
同类平均
3.42
2.46
3.04
3.14
1.22
业绩比较基准
3.27
2.48
2.61
3.43
1.25
四分位排名
1
4
2
3
3
百分位排名
22
94
42
70
61
同类基金数量
431
611
856
963
1094
业绩比较基准为中债-综合财富(1年以下)指数收益率x95.0% + 活期存款基准利率x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
0.10
0.25
0.65
1.48
1.65
1.89
2.10
1.08
同类平均
0.18
0.38
0.85
1.78
1.83
2.15
2.41
1.34
业绩比较基准
0.13
0.32
0.80
1.88
1.83
2.24
2.38
1.35
四分位排名
—
—
—
4
4
4
4
4
百分位排名
—
—
—
79
79
81
86
80
同类基金数量
1205
1196
1188
1136
1024
856
459
1179
业绩数据截至2026-09-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-09
最新三年评级
2星
★★
★★
最新五年评级
2星
★★
★★
最新十年评级
—
历史晨星三年评级
2023-06 - 2026-09
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于70%同类0.17%0.18%
最大回撤
优于59%同类-0.08%-0.07%
下行风险
优于38%同类0.07%0.04%
晨星风险
优于71%同类0.00%0.00%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于16%同类1.113.11
卡玛比率
优于42%同类15.5122.51
索提诺比率
优于17%同类2.5913.93
相对基准表现
2026-10-31
跟踪指标-近三年
晨星计算基准
中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数
招募说明书基准
中债-综合财富(1年以下)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
晨星分类基准
中证1-3年综合债指数
拟合优度-R²
0.820.650.78
Beta系数
0.700.760.69
Alpha %
-0.71-0.09-0.34
超额收益 %
-1.37-0.37-0.84
跟踪误差 %
0.270.300.28
信息比率
-0.37-0.11-0.24

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.78%

0.65%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.30%

销售服务费(年)

0.13%

隐性费率

0.11%

交易成本(估)

0.02%

其它费用(估)
综合费率
78%
在同类基金的百分位
0.16%
本基金 0.78%
同类平均 0.64%
1.63%
显性费率
92%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.65%
同类平均 0.39%
0.85%
隐性费率
24%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.13%
同类平均 0.24%
1.03%
基金规模
本基金 25.68亿
中位数 17.29亿
当前基金的晨星分类为短债 共有1301只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.30%
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%

不同份额费率测算对比

买入金额 1万元A份额申购费 1折
  • A份额
  • C份额
1–36 天C份额更低无申购费,短期持有更划算
37–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低

数据说明:累计费率包括综合费率、申购费及赎回费,基于“基金净值保持不变”的假设测算,旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测,仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。

资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
9.26%
信用债
79.96%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
债券代码 债券名称 占净资产%
22020322国开035.24%
04268028626国电CP0064.28%
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -12.31%
基金公司直接持有
2026-09-30
基金经理在管产品内部持有信息
鲁邦旺
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-09-30
博时季季乐三个月持有期债券C
本基金
未持有未持有1.4 万份未持有
博时季季乐三个月持有期债券A
0-10 万份未持有3.6 万份未持有
博时合利货币A
未持有未持有0.16 份未持有
博时合利货币B
未持有0-10 万份140.1 万份未持有
博时民丰纯债债券A
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-06-302026-06-300.45001.0810
2023-01-162023-01-160.09401.0424
2021-06-222021-06-220.18901.0154
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
鲁邦旺 男
2008-2016 中国平安保险(集团)股份有限公司/历任资金经理、固定收益投资经理2016-至今 博时基金/历任博时裕丰纯债债券型证券投资基金、博时裕和纯债债券型证券投资基金、博时裕盈纯债债券型证券投资基金、博时裕嘉纯债债券型证券投资基金、博时裕坤纯债债券型证券投资基金、博时裕晟纯债债券型证券投资基金、博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金、博时裕荣纯债债券型证券投资基金、博时裕康纯债债券型证券投资基金、博时裕恒纯债债券型证券投资基金、博时裕达纯债债券型证券投资基金、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时兴盛货币市场基金、博时合晶货币市场基金、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金、博时外服货币市场基金、博时合鑫货币市场基金、博时景发纯债债券型证券投资基金、博时保证金实时交易型货币市场基金、博时合鑫货币市场基金、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任博时天天增利货币市场基金、博时兴荣货币市场基金、博时合利货币市场基金、博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金、博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金、博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金、博时双月乐60天持有期债券型证券投资基金、博时兴盛货币市场基金、博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金、博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金、博时民丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。
信用债
五年以上
机构持有极低
中长期收益较高
9.9年
753.35亿
11
前39%
收益能力
前11%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在谨慎投资的前提下,该基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
该基金的投资范围主要包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府机构支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、信用衍生品、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金的投资组合比例为:该基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%;该基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略
该基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。该基金采用的投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等。在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。该基金灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等。该基金将投资组合的平均剩余期限控制在2年以内,在控制利率风险、在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债-综合财富(1年以下)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年,债券市场震荡偏强,收益率区间下移。市场主线围绕资金面、地缘冲突等因素展开。 一季度,流动性和地缘冲突是核心因素。年初信贷开门红和政府债供给弱于预期,银行存款高增、央行加大中长期流动性投放,资金宽松推动各期限收益率下行。2月底美伊冲突爆发,油价上涨引发通胀担忧。债市各期限走势分化,中短端依然表现较强,长端和超长端在冲突扰动下以震荡为主。二季度,流动性进一步宽松,经济K型分化特征突出。二季度信贷需求季节性回落,债市流动性充裕,资金利率进一步下行。AI产业链景气度高涨,而非AI产业链呈现弱修复态势。债市开始逐步定价基本面,长端和超长走强,10年国债一度突破1.70%的关键点位。6月资金面因季节性因素边际收敛,市场转为震荡。 报告期内,组合在中性久期附近摆布,精选信用债作为底仓品种,积极运用杠杆套息策略,把握了信用债配置行情。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年,经济基本面持续温和修复,货币政策将延续“适度宽松”的基调,加强货币财政政策协同配合,保持流动性充裕,引导金融总量合理增长、信贷均衡投放。低利率环境中博弈加剧,机构行为驱动明显。往后需要关注:一是持续关注央行动态及市场风险偏好带来的扰动;二是同业存单发行节奏对资金面的扰动;三是持续关注银行理财及债基等规模变化,及银行券商等机构行为所提示的市场边际变化。 组合操作上,维持短久期票息策略,保持久期灵活度,结合实际流动性状况保持适度杠杆。资产端重点关注短久期、中高等级信用债的票息价值,并根据市场情况变化,灵活进行利率债波段交易。
相关基金
基金公司
博时基金管理有限公司
基本信息 2026-09-30
106
基金经理人数
752
管理基金
6047.31亿
非货基规模
-388.36亿
-5.91%
较上期
近一年规模增长
565.61亿
11.45%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
4.70年
平均投管年限
3.27年
平均在职时长
74.47%
近三年留职率
54/162
平均投管年限排名
44/162
平均在职时长排名
74/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
3314.02%
4星
★★
★★
★★
★★
12841.66%
3星
★★
★★
★★
12528.22%
2星
★★
★★
6813.11%
1星
★★
303.00%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-09-30
资产类型规模(亿)占比
股票型983.199.16%
固收型3362.1031.34%
混合型651.756.08%
货币4680.9443.63%
其它1050.279.79%
0%
25%
50%
电话
95105568
传真
0755-83195140
地址
广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(博时季季乐持有期债券C)基金产品资料概要更新
2026-11-03
2
博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书
2026-11-02
3
博时基金管理有限公司关于博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理变更的公告
2026-11-02
4
博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金2026年第3季度报告
2026-10-27
5
博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(博时季季乐持有期债券C)基金产品资料概要更新
2026-10-21
6
博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书
2026-10-20
7
博时基金管理有限公司关于博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理变更的公告
2026-10-20
8
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-10-01
9
博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书
2026-09-30
10
博时基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售(深圳)有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2026-09-29