| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 53.42 | 1.36 | -23.01 | -9.21 | 7.80 | 40.40 |
| 同类平均 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 14.28 | 11.63 | -11.09 | -2.51 | 7.47 | 18.18 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 57 | 71 | 51 | 27 | 27 | 36 |
| 同类基金数量 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -13.23 | -7.00 | -2.92 | 25.02 | 31.49 | 14.59 | 4.18 | 5.68 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 9.43 | 0.01 | 6.24 |
| 业绩比较基准 | -10.25 | -5.54 | -5.13 | 13.61 | 16.04 | 6.74 | 3.50 | 1.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 50 | 29 | 24 | 20 | 44 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1877 | 1822 | 1731 | 1287 | 1905 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 25.03% | 32.97% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -16.11% | -19.88% |
下行风险 | 优于76%同类 | 15.13% | 20.88% |
晨星风险 | 优于75%同类 | 7.20% | 13.31% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于65%同类 | 0.97 | 0.91 |
卡玛比率 | 优于66%同类 | 1.55 | 1.47 |
索提诺比率 | 优于63%同类 | 1.61 | 1.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证500全收益指数×60%+中证综合债指数×40% | 招募说明书基准 中证500指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.90 | 0.84 |
Beta系数 | 1.28 | 1.28 | 0.77 |
Alpha % | 5.08 | 6.29 | 8.80 |
超额收益 % | 6.76 | 7.84 | 8.56 |
跟踪误差 % | 8.05 | 8.04 | 10.54 |
信息比率 | 0.84 | 0.97 | 0.81 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.45%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.16 | 27.63 | 4.53 |
基础材料 | 16.17 | 10.87 | 5.30 |
可选消费 | 9.12 | 8.50 | 0.62 |
金融服务 | 6.87 | 7.87 | -1.00 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 57.54 | 51.41 | 6.14 |
通信服务 | 2.48 | 0.22 | 2.26 |
能源 | 2.01 | 0.07 | 1.94 |
工业 | 25.87 | 19.99 | 5.88 |
科技 | 27.19 | 31.13 | -3.94 |
防御性 | 10.30 | 20.96 | -10.66 |
必选消费 | 1.39 | 14.50 | -13.11 |
医疗保健 | 5.51 | 5.82 | -0.31 |
公用事业 | 3.40 | 0.65 | 2.75 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.13 | 2.16 | -2.03 |
| 新兴亚洲 | 99.87 | 97.84 | 2.03 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.04% | 0.53% | 3 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 1.76% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.66% | 0.29% | 5 | |
| 300037 | 新宙邦 | 基础材料 | 1.43% | 新增 | 1 | |
| 300475 | 香农芯创 | 科技 | 1.37% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 1.33% | 0.05% | 3 | |
| 301031 | 中熔电气 | 工业 | 1.29% | 0.01% | 2 | |
| 300972 | 万辰集团 | 必选消费 | 1.25% | 新增 | 1 | |
| 301358 | 湖南裕能 | 工业 | 1.24% | 新增 | 1 | |
| 002850 | 科达利 | 科技 | 1.24% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 53.0 万份 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 16.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.5 万份 | 20.9 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 工银养老2040三年持有 | 7,012,874 | 1.75 | 2025-12-31 |
| 工银养老2055五年持有混合发起(FOF) | 6,799,375 | 2.16 | 2025-12-31 |
| 工银养老2035三年持有 | 6,656,473 | 1.22 | 2025-12-31 |
| 工银养老2045三年持有 | 3,998,938 | 1.32 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-07-22 | 2019-07-22 | 0.3000 | 1.0025 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安多因子混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇安多因子混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 汇安多因子混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 汇安多因子混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 汇安多因子混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 汇安多因子混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-30 | |
| 8 | 汇安多因子混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-30 | |
| 9 | 汇安多因子混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 汇安多因子混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |