| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 53.42 | 1.36 | -23.01 | -9.21 | 7.80 | 40.40 |
| 同类平均 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 14.28 | 11.63 | -11.09 | -2.51 | 7.47 | 18.18 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 71 | 51 | 27 | 27 | 36 |
| 同类基金数量 | — | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.55 | -12.07 | 3.38 | 10.18 | 24.86 | 17.07 | 4.29 | 7.09 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 0.32 | 6.17 |
| 业绩比较基准 | -3.78 | -10.34 | -0.03 | 2.47 | 10.28 | 8.09 | 2.83 | 1.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 29 | 26 | 21 | 39 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1846 | 1336 | 1987 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 23.98% | 31.31% |
最大回撤 | 优于87%同类 | -16.11% | -19.88% |
下行风险 | 优于81%同类 | 16.15% | 21.85% |
晨星风险 | 优于75%同类 | 5.94% | 9.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于72%同类 | 0.47 | 0.30 |
卡玛比率 | 优于78%同类 | 0.63 | 0.30 |
索提诺比率 | 优于70%同类 | 0.70 | 0.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证500全收益指数×60%＋中证综合债指数×40% | 招募说明书基准 中证500指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×40% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.90 | 0.82 |
Beta系数 | 1.29 | 1.29 | 0.78 |
Alpha % | 5.58 | 6.82 | 9.89 |
超额收益 % | 7.86 | 8.97 | 9.54 |
跟踪误差 % | 8.24 | 8.23 | 10.83 |
信息比率 | 0.95 | 1.09 | 0.88 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.32 | 18.02 | 6.31 |
基础材料 | 19.67 | 7.89 | 11.77 |
可选消费 | 2.96 | 3.52 | -0.56 |
金融服务 | 1.70 | 6.61 | -4.91 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 65.08 | 70.37 | -5.29 |
通信服务 | 1.54 | 0.96 | 0.58 |
能源 | 1.56 | 0.00 | 1.56 |
工业 | 22.90 | 17.44 | 5.45 |
科技 | 39.08 | 51.97 | -12.89 |
防御性 | 10.59 | 11.61 | -1.02 |
必选消费 | 5.81 | 7.24 | -1.43 |
医疗保健 | 3.20 | 4.24 | -1.04 |
公用事业 | 1.58 | 0.12 | 1.45 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.04% | 0.53% | 3 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 1.76% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.66% | 0.29% | 5 | |
| 300037 | 新宙邦 | 基础材料 | 1.43% | 新增 | 1 | |
| 300475 | 香农芯创 | 科技 | 1.37% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 1.33% | 0.05% | 3 | |
| 301031 | 中熔电气 | 工业 | 1.29% | 0.01% | 2 | |
| 300972 | 万辰集团 | 必选消费 | 1.25% | 新增 | 1 | |
| 301358 | 湖南裕能 | 工业 | 1.24% | 新增 | 1 | |
| 002850 | 科达利 | 科技 | 1.24% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 53.0 万份 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 30.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.7 万份 | 20.9 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 工银养老2035三年持有 | 12,166,376 | 2.02 | 2026-06-30 |
| 工银养老2055五年持有混合发起(FOF) | 12,126,943 | 2.95 | 2026-06-30 |
| 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) | 11,322,330 | 0.23 | 2026-06-30 |
| 工银养老2040三年持有 | 10,936,138 | 2.39 | 2026-06-30 |
| 工银养老2045三年持有 | 8,172,001 | 2.34 | 2026-06-30 |
| 嘉实养老2040混合（FOF） | 869,620 | 0.21 | 2026-06-30 |
| 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF） | 150,052 | 0.16 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-07-22 | 2019-07-22 | 0.3000 | 1.0025 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安多因子混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-30 | |
| 2 | 汇安多因子混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-30 | |
| 3 | 汇安基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告 | 2026-09-01 | |
| 4 | 汇安多因子混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 5 | 汇安多因子混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 汇安多因子混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 汇安多因子混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 汇安多因子混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 汇安多因子混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |