| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.21 | 4.01 | 3.95 | 1.76 | 5.10 | 4.94 | 0.22 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.59 | 2.98 | 5.09 | 3.31 | 4.78 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | 0.51 | 1.26 | 0.61 | 1.45 | 3.10 | 2.98 | 1.45 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.44 | 1.12 | 2.08 | 2.15 | 3.03 | 4.11 | 4.07 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于12%同类 | 1.40% | 0.70% |
最大回撤 | 优于7%同类 | -1.44% | -0.46% |
下行风险 | 优于7%同类 | 1.11% | 0.38% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于5%同类 | -0.06 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于5%同类 | 0.43 | 3.91 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.43 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数（总财富） | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.90 | 0.89 |
Beta系数 | 1.13 | 1.07 | 1.06 |
Alpha % | -1.55 | -1.58 | -1.60 |
超额收益 % | -1.43 | -1.53 | -1.55 |
跟踪误差 % | 0.35 | 0.46 | 0.47 |
信息比率 | -0.50 | -0.70 | -0.73 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 94.99% | 107.70% |
现金 | 0.05% | 4.98% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.95% | -12.68% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250220 | 25国开20 | 18.27% |
| 242280001 | 22邯郸银行永续债01 | 9.75% |
| 242380004 | 23唐山银行永续债01 | 9.74% |
| 232380020 | 23稠州商行二级资本债01 | 9.65% |
| 212580041 | 25南京银行债02BC | 8.49% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,111.4 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,034.8 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.1 万份 | 1,962.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 360.07 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.3800 | 1.0590 |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.4000 | 1.0215 |
| 2021-11-11 | 2021-11-11 | 0.1300 | 1.0131 |
| 2021-07-29 | 2021-07-29 | 0.4200 | 1.0164 |
| 2020-12-25 | 2020-12-25 | 0.4000 | 1.0323 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安合正定期开放纯债债券 | 005127 | 2018-01-19 | 7.67亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.45% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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