| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.54 | 5.00 | 1.89 | 7.14 | 3.59 | -0.77 |
| 同类平均 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.98 | 5.09 | 3.31 | 4.78 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.22 | 0.56 | 1.03 | -0.36 | 0.92 | 1.70 | 3.07 | 1.03 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.77 | 1.52 | 1.84 | 2.30 | 2.85 | 3.01 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | 0.16 | 1.19 | 2.03 | 1.62 | 3.19 | 4.09 | 4.24 | 2.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 1.74% | 0.71% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -2.03% | -0.47% |
下行风险 | 优于1%同类 | 1.57% | 0.37% |
晨星风险 | 优于4%同类 | 0.03% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于3%同类 | -2.07% | |
Beta | — | 1.20 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于1%同类 | -2.01% | |
跟踪误差 | 优于20%同类 | 0.96% | |
信息比率 | 优于1%同类 | -1.93 | |
月度胜率 | 优于8%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于12%同类 | 66.04% | |
跌势捕获率 | 优于4%同类 | 209.83% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 89.08% | 112.44% |
现金 | 0.19% | 2.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 10.73% | -15.22% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260401 | 26农发01 | 86.82% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,034.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,111.4 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.1 万份 | 1,962.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 360.07 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.0500 | 1.0389 |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.2100 | 1.0408 |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.2160 | 1.0576 |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.1700 | 1.0446 |
| 2023-02-06 | 2023-02-06 | 0.4050 | 1.0010 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 平安合润1年定期开放债券 | 008594 | 2019-12-25 | 0.10亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.44% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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