| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -24.97 | 10.26 | 38.24 | -14.63 | -12.42 | -29.47 | 6.68 | 29.49 |
| 同类平均 | -15.79 | 19.47 | 29.64 | -11.70 | -16.43 | -20.52 | 12.37 | 31.91 |
| 业绩比较基准 | -3.68 | 7.57 | -4.99 | -9.13 | -3.32 | -6.49 | 14.75 | 14.20 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 75 | 87 | 75 | 67 | 26 | 94 | 71 | 57 |
| 同类基金数量 | 9 | 16 | 250 | 37 | 68 | 80 | 88 | 98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -13.86 | -8.21 | -15.22 | 2.31 | 15.34 | -2.11 | -7.25 | -8.21 |
| 同类平均 | -10.87 | -6.25 | -12.60 | 10.63 | 19.63 | 4.28 | -4.45 | -6.25 |
| 业绩比较基准 | -4.26 | -3.08 | -6.28 | 2.15 | 13.30 | 5.57 | 0.26 | -3.08 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 68 | 79 | 84 | 76 | 66 |
| 同类基金数量 | 156 | 146 | 126 | 101 | 92 | 87 | 50 | 146 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 24.03% | 18.85% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -21.19% | -14.94% |
下行风险 | 优于29%同类 | 16.08% | 12.19% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 5.42% | 3.68% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于35%同类 | 0.30% | |
Beta | — | 2.58 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于35%同类 | 0.16% | |
跟踪误差 | 优于20%同类 | 16.14% | |
信息比率 | 优于35%同类 | 0.01 | |
月度胜率 | 优于40%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于95%同类 | 239.52% | |
跌势捕获率 | 优于12%同类 | 255.70% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.66%
隐性费率0.59%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 61.79 | 40.17 | 21.62 |
基础材料 | 24.90 | 9.92 | 14.98 |
可选消费 | 14.76 | 6.84 | 7.93 |
金融服务 | 16.74 | 22.70 | -5.96 |
房地产 | 5.39 | 0.72 | 4.67 |
敏感性 | 32.22 | 44.10 | -11.89 |
通信服务 | 10.23 | 1.72 | 8.51 |
能源 | 2.13 | 2.45 | -0.32 |
工业 | 12.97 | 16.30 | -3.33 |
科技 | 6.89 | 23.64 | -16.75 |
防御性 | 6.00 | 15.73 | -9.73 |
必选消费 | 2.37 | 7.84 | -5.47 |
医疗保健 | 3.63 | 5.03 | -1.40 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 97.80 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 11.76 |
| 新兴亚洲 | 86.04 |
| 美洲 | 2.20 |
| 北美 | 2.20 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 9.16% | -0.13% | 33 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 6.70% | 0.52% | 7 | |
| 00388 | 香港交易所 | 金融服务 | 6.37% | 0.63% | 5 | |
| CGG | 中国黄金国际 | 基础材料 | 5.96% | -0.69% | 3 | |
| 01209 | 华润万象生活 | 房地产 | 5.95% | 1.06% | 5 | |
| 02899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 4.15% | 新增 | 1 | |
| 02628 | 中国人寿 | 金融服务 | 4.13% | 0.29% | 2 | |
| 03750 | 宁德时代 | 工业 | 3.93% | 新增 | 1 | |
| 03968 | 招商银行 | 金融服务 | 3.73% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 2.92% | -0.09% | 4 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 17.8 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 未持有 | 251.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 121.8 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 1,181.1 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 79.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富港股通专注成长混合 | 005228 | 2017-11-10 | 2.37亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.06% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 5 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 6 | 汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年11月14日更新） | 2025-11-14 | |
| 7 | 汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2025年11月14日更新) | 2025-11-14 | |
| 8 | 汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |