| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | -1.02 | 22.12 | 10.42 | -4.78 | -13.04 | 16.60 |
| 同类平均 | 2.72 | 25.43 | -1.46 | -1.04 | 18.82 | -13.13 |
| 业绩比较基准 | 1.95 | 12.57 | -1.75 | -3.23 | 3.78 | -3.56 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -11.13 | 16.60 | 1.40 | 6.62 | -3.44 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 0.65 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | -2.39 | -3.56 | 0.08 | -4.85 | -3.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 23 | 52 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1833 | 1965 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 42.09% | 24.02% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -36.62% | -14.08% |
下行风险 | 优于32%同类 | 25.88% | 17.07% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 15.90% | 5.40% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于75%同类 | 0.32 | 0.09 |
卡玛比率 | 优于71%同类 | 0.18 | 0.05 |
索提诺比率 | 优于77%同类 | 0.52 | 0.13 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证文体指数 | 招募说明书基准 中证500价值指数收益率×60%＋中债-综合财富(总值)指数收益率×20%＋中证港股通综合指数(港元)收益率×15%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.32 | 0.22 |
Beta系数 | 1.29 | 2.79 | 1.23 |
Alpha % | 44.82 | 29.44 | 22.56 |
超额收益 % | 29.84 | 11.47 | 13.84 |
跟踪误差 % | 23.92 | 37.96 | 37.39 |
信息比率 | 1.25 | 0.30 | 0.37 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.74%
隐性费率0.68%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 100.00 | 31.54 | 68.46 |
基础材料 | 100.00 | 8.74 | 91.26 |
可选消费 | 0.00 | 5.08 | -5.08 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 0.00 | 56.80 | -56.80 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 0.00 | 15.54 | -15.54 |
科技 | 0.00 | 37.17 | -37.17 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603979 | 金诚信 | 基础材料 | 9.57% | 5.33% | 3 | |
| CGG | 中国黄金国际 | 基础材料 | 9.54% | 0.59% | 3 | |
| 603993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 9.05% | 2.66% | 3 | |
| 01258 | 中国有色矿业 | 基础材料 | 8.04% | 3.22% | 3 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 7.97% | 1.41% | 3 | |
| 01208 | 五矿资源 | 基础材料 | 6.10% | 1.94% | 3 | |
| 000408 | 藏格矿业 | 基础材料 | 5.86% | 0.42% | 3 | |
| 601168 | 西部矿业 | 基础材料 | 5.02% | 1.10% | 3 | |
| 00358 | 江西铜业股份 | 基础材料 | 4.75% | 新增 | 1 | |
| 600549 | 厦门钨业 | 基础材料 | 3.86% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | >100 万份 | 123.6 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 238.6 万份 | 2,368.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 26.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.8 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 022320 | 2025-01-24 | 0.59亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.14% | 1 |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 022321 | 2025-01-24 | 0.48亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.54% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-08 | |
| 2 | 汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2026年09月21日更新) | 2026-09-21 | |
| 3 | 汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年9月21日更新） | 2026-09-21 | |
| 4 | 汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与浦领基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-08-19 | |
| 8 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-03 | |
| 9 | 汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司及汇添富基金销售（上海）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-02 |