| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -0.92 | 22.23 | 10.50 | -4.67 |
| 同类平均 | 2.72 | 25.43 | -1.46 | -1.04 |
| 基准指数 | 3.28 | 19.27 | -2.02 | -3.26 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -19.09 | -4.67 | 5.34 | 27.58 | -4.67 |
| 同类平均 | -8.85 | -1.04 | -2.49 | 25.64 | -1.04 |
| 基准指数 | -8.35 | -3.26 | -5.22 | 16.75 | -3.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 40 | 74 |
| 同类基金数量 | 2453 | 2375 | 2241 | 2004 | 2375 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 33.19% | 19.16% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -31.45% | -10.78% |
下行风险 | 优于3%同类 | 19.81% | 9.90% |
晨星风险 | 优于10%同类 | 12.95% | 4.07% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于36%同类 | -5.60% | |
Beta | — | 1.45 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于61%同类 | 1.94% | |
跟踪误差 | 优于13%同类 | 20.10% | |
信息比率 | 优于60%同类 | 0.10 | |
月度胜率 | 优于29%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于76%同类 | 129.23% | |
跌势捕获率 | 优于12%同类 | 156.49% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.10%
隐性费率0.95%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 100.00 | 40.17 | 59.83 |
基础材料 | 100.00 | 9.92 | 90.08 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 0.00 | 44.10 | -44.10 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| CGG | 中国黄金国际 | 基础材料 | 8.95% | 0.11% | 2 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 6.56% | -1.26% | 2 | |
| 603993 | 洛阳钼业 | 基础材料 | 6.39% | -2.16% | 2 | |
| 000408 | 藏格矿业 | 基础材料 | 5.43% | -2.77% | 2 | |
| 01258 | 中国有色矿业 | 基础材料 | 4.83% | -0.97% | 2 | |
| 000603 | 盛达资源 | 基础材料 | 4.46% | 新增 | 1 | |
| 603979 | 金诚信 | 基础材料 | 4.24% | -0.35% | 2 | |
| 01208 | 五矿资源 | 基础材料 | 4.16% | -3.28% | 2 | |
| 601168 | 西部矿业 | 基础材料 | 3.92% | 0.29% | 2 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 3.57% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | 未持有 | 251.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | >100 万份 | 121.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 26.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 022320 | 2025-01-24 | 0.74亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.50% | 1 |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 022321 | 2025-01-24 | 0.73亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.90% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年2月27日更新） | 2026-02-27 | |
| 4 | 汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年02月27日更新) | 2026-02-27 | |
| 5 | 汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-02-24 | |
| 6 | 汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年01月16日更新) | 2026-01-19 | |
| 8 | 汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年1月16日更新） | 2026-01-17 | |
| 9 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 |