| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -28.38 | 34.45 | 44.51 | 26.66 | -18.28 | -7.02 | 9.35 | 22.04 |
| 同类平均 | -10.58 | 24.03 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | -11.69 | 16.89 | 12.86 | 1.11 | -10.77 | -4.34 | 9.45 | 9.05 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 74 | 83 | 37 | 18 | 25 | 19 | 40 | 49 |
| 同类基金数量 | 734 | 797 | 1453 | 1089 | 1290 | 1445 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.17 | -1.75 | 9.70 | 6.50 | 14.56 | 10.43 | 1.25 | 5.98 |
| 同类平均 | -4.54 | -8.92 | 2.87 | 3.11 | 12.62 | 8.17 | 0.48 | 2.42 |
| 业绩比较基准 | -2.94 | -6.90 | -0.34 | -1.32 | 4.11 | 4.60 | 0.39 | -1.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 20 | 25 | 25 | 52 | 19 |
| 同类基金数量 | 427 | 425 | 425 | 421 | 399 | 379 | 340 | 424 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 10.94% | 17.74% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -7.11% | -9.70% |
下行风险 | 优于79%同类 | 6.09% | 12.33% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 1.11% | 2.99% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于82%同类 | 0.53 | 0.19 |
卡玛比率 | 优于84%同类 | 0.91 | 0.32 |
索提诺比率 | 优于83%同类 | 0.95 | 0.28 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 沪深300等权重指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×50% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.84 | 0.85 |
Beta系数 | 0.92 | 1.70 | 1.40 |
Alpha % | 5.64 | 3.83 | 2.32 |
超额收益 % | 5.60 | 5.82 | 4.05 |
跟踪误差 % | 5.99 | 10.13 | 8.67 |
信息比率 | 0.93 | 0.57 | 0.47 |
1.05%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 138842 | 23中金G2 | 5.58% |
| 245459 | 26GTHT10 | 5.56% |
| 019835 | 26国债09 | 5.56% |
| 244729 | 26华泰G4 | 5.55% |
| 245525 | 26中证12 | 5.55% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 8.2 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 18.88 份 | 3,187.1 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 40.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 银华华丰三个月持有期混合（FOF） | 28,059,624 | 0.81 | 2026-06-30 |
| 博时盈泰臻选6个月持有期混合（FOF） | 20,042,589 | 0.34 | 2026-06-30 |
| 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) | 15,027,259 | 0.31 | 2026-06-30 |
| 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF） | 6,012,777 | 0.30 | 2026-06-30 |
| 博时恒信臻选6个月持有期混合（FOF） | 4,008,518 | 0.32 | 2026-06-30 |
| 银华华远多元配置六个月持有期混合（FOF） | 3,006,388 | 0.45 | 2026-06-30 |
| 银华聚享多元配置三个月持有期混合（FOF） | 801,704 | 0.50 | 2026-06-30 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合（FOF） | 300,639 | 0.48 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 005260 | 2017-12-15 | 0.93亿 | 0.60% | 0.10% | — | 0.92% | 10 |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 005261 | 2017-12-15 | 4.47亿 | 0.60% | 0.10% | 0.35% | 1.27% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 | 2026-10-21 | |
| 2 | 银华基金管理股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告 | 2026-10-16 | |
| 3 | 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 | 2026-09-28 | |
| 4 | 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 5 | 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 | 2026-08-26 | |
| 6 | 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金恢复及暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 | 2026-08-20 | |
| 7 | 银华基金管理股份有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-07-28 | |
| 8 | 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-07-24 | |
| 9 | 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-24 | |
| 10 | 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金恢复及暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 | 2026-07-22 |