| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.85 | 3.80 | 3.47 | 1.60 | 3.51 | 2.30 | 1.12 |
| 同类平均 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 1.00 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -0.24 |
| 四分位排名 | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | 86 | 79 | 66 | 98 | 60 |
| 同类基金数量 | — | — | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.27 | 0.65 | 1.30 | 1.41 | 1.70 | 2.04 | 0.98 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.62 | 1.39 | 2.78 | 2.52 | 2.86 | 2.90 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | -0.02 | -0.14 | -0.13 | 0.13 | 0.97 | 1.81 | 1.56 | -0.05 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 98 | 99 | 98 | 96 | 98 |
| 同类基金数量 | 760 | 749 | 744 | 739 | 637 | 543 | 400 | 742 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 0.18% | 0.49% |
最大回撤 | 优于97%同类 | -0.04% | -0.20% |
下行风险 | 优于60%同类 | 0.08% | 0.11% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于3%同类 | 1.08 | 3.39 |
卡玛比率 | 优于94%同类 | 32.08 | 13.61 |
索提诺比率 | 优于4%同类 | 2.50 | 15.17 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证短债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价(1-3年)指数收益率×80%＋银行活期存款利率(税后)×10%＋银行一年期定期存款利率(税后)×10% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.54 | 0.69 |
Beta系数 | 1.26 | 0.15 | 0.20 |
Alpha % | -0.40 | 0.48 | 0.11 |
超额收益 % | -0.20 | -0.11 | -1.81 |
跟踪误差 % | 0.16 | 1.34 | 1.06 |
信息比率 | -0.03 | -0.15 | -1.92 |
0.77%
显性费率0.40%
管理费(年)0.07%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 100,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 244665 | 26GTHTS1 | 4.37% |
| 220208 | 22国开08 | 3.48% |
| 012680708 | 26厦国贸SCP010 | 3.45% |
| 312410008 | 24交行TLAC非资本债01(BC) | 2.33% |
| 072610013 | 26中信建投CP004 | 2.30% |
| 267424 | 25即墨A1 | 0.46% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 592.17 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 179.03 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2018-05-18 | 2018-05-18 | 0.1610 | 1.0007 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 财通资管鸿达纯债债券A | 005307 | 2018-01-24 | 4.69亿 | 0.40% | 0.07% | — | 0.58% | 1 |
| 财通资管鸿达纯债债券C | 005308 | 2018-01-24 | 0.29亿 | 0.40% | 0.07% | 0.30% | 0.88% | 1 |
| 财通资管鸿达纯债债券E | 005882 | 2018-07-04 | 38.56亿 | 0.40% | 0.07% | 0.10% | 0.68% | 1 |
| 财通资管鸿达纯债债券I | 011067 | 2020-12-30 | 0.20亿 | 0.40% | 0.07% | 0.30% | 0.88% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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