| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.34 | 3.70 | 2.81 | 1.67 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.37 | 2.82 | 2.86 | 1.54 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 46 | 27 | 62 | 17 |
| 同类基金数量 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.53 | 0.99 | 1.75 | 1.96 | 2.37 | 2.86 | 0.99 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 1.80 | 2.19 | 2.51 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.45 | 0.98 | 1.77 | 1.91 | 2.20 | 2.41 | 0.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 27 | 38 | 43 | 18 | 52 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1186 | 1127 | 987 | 835 | 417 | 1186 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 0.22% | 0.28% |
最大回撤 | 优于67%同类 | -0.07% | -0.11% |
下行风险 | 优于81%同类 | 0.04% | 0.11% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于81%同类 | 0.35% | |
Beta | — | 0.72 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于71%同类 | 0.24% | |
跟踪误差 | 优于80%同类 | 0.13% | |
信息比率 | 优于82%同类 | 1.87 | |
月度胜率 | 优于68%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于71%同类 | 116.01% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 50,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102483525 | 24华电股MTN005 | 4.15% |
| 243670 | 25中金G3 | 4.12% |
| 240204 | 24国开04 | 4.11% |
| 102483317 | 24武进经发MTN005 | 3.32% |
| 012681211 | 26厦国贸SCP013 | 2.85% |
| 265252 | 25黄石1A | 1.27% |
| 265382 | 25黄石2A | 0.83% |
| 265298 | 25即旅A2 | 0.33% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 679.85 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | 012580 | 2021-06-16 | 1.91亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.36% | 1 |
| 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C | 012581 | 2021-06-16 | 22.75亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.56% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在苏州银行股份有限公司新增定期定额投资业务和转换业务的公告 | 2026-07-13 | |
| 3 | 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在汇添富基金销售（上海）有限公司新增转换业务的公告 | 2026-07-07 | |
| 4 | 财通证券资产管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 5 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-04-20 | |
| 7 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-20 | |
| 8 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 关于财通证券资产管理有限公司旗下公募基金在直销渠道开展认（申）购费率优惠活动的公告 | 2026-02-24 | |
| 10 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |