| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.16 | 19.58 | 4.70 | -0.22 | 1.31 | 3.00 | 12.32 |
| 同类平均 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 10.59 | 7.88 | 3.22 | -1.93 | 1.47 | 9.38 | 4.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.24 | -0.61 | 1.51 | 9.84 | 6.47 | 5.13 | 3.60 | 0.49 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.62 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 1.99 | 1.24 | 1.79 | 6.38 | 6.11 | 4.84 | 3.38 | 1.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于12%同类 | 8.44% | 4.31% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -5.29% | -2.64% |
下行风险 | 优于8%同类 | 4.98% | 2.28% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 0.71% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 中国保守混合指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于10%同类 | -4.08% | |
Beta | — | 1.08 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于71%同类 | -3.58% | |
跟踪误差 | 优于45%同类 | 4.67% | |
信息比率 | 优于62%同类 | -16.69 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于82%同类 | 88.32% | |
跌势捕获率 | 优于9%同类 | 130.86% | |
1.10%
显性费率0.90%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.90% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240208 | 24国开08 | 25.41% |
| 240215 | 24国开15 | 13.01% |
| 240203 | 24国开03 | 12.74% |
| 250203 | 25国开03 | 12.32% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 490.7 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 121.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富民安增益定期开放混合A | 005329 | 2018-02-13 | 0.64亿 | 0.90% | 0.20% | — | 1.47% | 1 |
| 汇添富民安增益定期开放混合C | 005330 | 2018-02-13 | 0.17亿 | 0.90% | 0.20% | 0.40% | 1.87% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年4月30日更新） | 2026-04-30 | |
| 2 | 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年04月30日更新) | 2026-04-30 | |
| 3 | 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-28 | |
| 4 | 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年2月13日更新） | 2026-02-13 | |
| 7 | 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年02月13日更新) | 2026-02-13 | |
| 8 | 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 10 | 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |