| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -17.13 | -15.87 | -0.22 | 45.62 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -14.76 | -7.39 | 13.23 | 15.48 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 32 | 55 | 69 | 25 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.46 | 0.99 | 12.29 | 52.44 | 21.70 | 10.65 | 9.91 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.27 | -0.42 | 2.52 | 20.08 | 15.07 | 6.81 | 3.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 32 | 48 | 38 | 41 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 22.26% | 20.13% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -12.10% | -10.64% |
下行风险 | 优于53%同类 | 10.16% | 9.53% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 6.58% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于70%同类 | 13.50% | |
Beta | — | 1.69 | |
R2 | — | 0.95 | |
超额收益 | 优于72%同类 | 32.37% | |
跟踪误差 | 优于76%同类 | 10.20% | |
信息比率 | 优于88%同类 | 3.17 | |
月度胜率 | 优于91%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于62%同类 | 192.60% | |
跌势捕获率 | 优于64%同类 | 115.79% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.53%
隐性费率0.51%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.58 | 40.17 | 1.41 |
基础材料 | 30.61 | 9.92 | 20.69 |
可选消费 | 9.87 | 6.84 | 3.03 |
金融服务 | 1.10 | 22.70 | -21.60 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 49.62 | 44.10 | 5.52 |
通信服务 | 12.87 | 1.72 | 11.15 |
能源 | 2.19 | 2.45 | -0.25 |
工业 | 14.27 | 16.30 | -2.03 |
科技 | 20.29 | 23.64 | -3.35 |
防御性 | 8.80 | 15.73 | -6.93 |
必选消费 | 0.36 | 7.84 | -7.49 |
医疗保健 | 7.59 | 5.03 | 2.56 |
公用事业 | 0.86 | 2.86 | -2.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.46 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.17 |
| 新兴亚洲 | 98.29 |
| 美洲 | 1.54 |
| 北美 | 1.54 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 9.24% | -0.48% | 14 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 6.86% | 1.91% | 3 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 6.51% | -0.02% | 4 | |
| 01378 | 中国宏桥 | 基础材料 | 5.94% | 0.05% | 5 | |
| 601231 | 环旭电子 | 科技 | 4.50% | 0.76% | 2 | |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 4.14% | -0.11% | 2 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 3.47% | 0.35% | 7 | |
| CGG | 中国黄金国际 | 基础材料 | 3.42% | 0.59% | 2 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.37% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.30% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 121.1 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 490.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富价值领先混合 | 012820 | 2021-08-17 | 17.58亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.43% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富价值领先混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富价值领先混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 汇添富价值领先混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 5 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 6 | 汇添富价值领先混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 汇添富价值领先混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 8 | 汇添富价值领先混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年8月15日更新） | 2025-08-15 | |
| 9 | 汇添富价值领先混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2025年08月15日更新) | 2025-08-15 | |
| 10 | 汇添富价值领先混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |