| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 60.25 | 65.79 | -3.62 | -20.36 | -23.24 | -2.25 | 37.57 |
| 同类平均 | 39.22 | 55.10 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 19.25 | 6.23 | -7.67 | -10.64 | -7.79 | 17.12 | 16.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.57 | -1.22 | 6.96 | 41.17 | 16.19 | 4.19 | -4.93 | 5.70 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 1.52 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 4.90 | -1.70 | 0.13 | 14.73 | 15.37 | 7.72 | 0.70 | 1.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于63%同类 | 20.24% | 20.13% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -10.80% | -10.64% |
下行风险 | 优于57%同类 | 9.76% | 9.53% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 5.09% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于67%同类 | 12.16% | |
Beta | — | 1.78 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于64%同类 | 26.44% | |
跟踪误差 | 优于69%同类 | 11.30% | |
信息比率 | 优于76%同类 | 2.34 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于70%同类 | 209.77% | |
跌势捕获率 | 优于54%同类 | 141.25% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 97.57% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 2.38% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.05% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 37.36 | 40.17 | -2.81 |
基础材料 | 22.38 | 9.92 | 12.46 |
可选消费 | 12.24 | 6.84 | 5.41 |
金融服务 | 1.87 | 22.70 | -20.83 |
房地产 | 0.87 | 0.72 | 0.15 |
敏感性 | 45.39 | 44.10 | 1.29 |
通信服务 | 11.40 | 1.72 | 9.68 |
能源 | 3.10 | 2.45 | 0.65 |
工业 | 10.32 | 16.30 | -5.98 |
科技 | 20.57 | 23.64 | -3.07 |
防御性 | 17.25 | 15.73 | 1.52 |
必选消费 | 7.43 | 7.84 | -0.41 |
医疗保健 | 9.82 | 5.03 | 4.80 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.89 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 98.89 |
| 美洲 | 1.11 |
| 北美 | 1.11 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 9.38% | -0.51% | 14 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 7.05% | 1.86% | 5 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 6.46% | 0.61% | 5 | |
| 01378 | 中国宏桥 | 基础材料 | 5.05% | 0.56% | 2 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 5.03% | -0.08% | 7 | |
| 601231 | 环旭电子 | 科技 | 3.98% | 0.59% | 2 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.80% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.18% | 0.49% | 33 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 2.45% | 0.15% | 2 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.24% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 490.7 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 121.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富价值创造定期开放混合 | 005379 | 2018-01-19 | 45.55亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.76% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金第八次开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2026年01月16日更新) | 2026-01-19 | |
| 6 | 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年1月16日更新） | 2026-01-17 | |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 8 | 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |