| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.45 | 0.32 | 3.96 | 1.42 | 3.16 | 4.62 | -0.21 |
| 同类平均 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | ||||||
| 百分位排名 | 100 | — | 46 | 60 | 66 | 42 | 100 |
| 同类基金数量 | 321 | — | 544 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.30 | -0.58 | -0.33 | -0.44 | 0.77 | 1.72 | 2.10 | -0.33 |
| 同类平均 | 0.14 | 1.08 | 1.76 | 2.73 | 3.08 | 2.95 | 2.99 | 1.76 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 99 | 93 | 86 | 100 |
| 同类基金数量 | 583 | 574 | 568 | 495 | 412 | 328 | 216 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 0.83% | 1.13% |
最大回撤 | 优于22%同类 | -1.43% | -0.55% |
下行风险 | 优于31%同类 | 0.84% | 0.49% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于14%同类 | 0.37% | |
Beta | — | 0.49 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于25%同类 | 1.29% | |
跟踪误差 | 优于82%同类 | 0.70% | |
信息比率 | 优于43%同类 | 1.85 | |
月度胜率 | 优于40%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于7%同类 | 72.22% | |
跌势捕获率 | 优于21%同类 | 21.04% | |
0.90%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220208 | 22国开08 | 9.04% |
| 019832 | 26国债06 | 9.01% |
| 019829 | 26国债03 | 6.54% |
| 019827 | 26国债01 | 5.59% |
| 102482884 | 24张家国资MTN001 | 4.64% |
| 123216 | 科顺转债 | 0.26% |
| 127103 | 东南转债 | 0.26% |
| 113046 | 金田转债 | 0.26% |
| 110084 | 贵燃转债 | 0.26% |
| 127067 | 恒逸转2 | 0.26% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 15.2 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 14.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0.1950 | 1.0363 |
| 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0.4520 | 1.0512 |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.1000 | 1.0382 |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.1100 | 1.0262 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧聚瑞债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 中欧聚瑞债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 3 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 4 | 中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 5 | 中欧聚瑞债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 中欧聚瑞债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 中欧聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 8 | 中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-02-12 | |
| 9 | 中欧聚瑞债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年2月） | 2026-02-10 | |
| 10 | 中欧聚瑞债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |