| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.64 | -22.54 | -16.39 | 8.60 | 37.31 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -5.36 | -15.64 | -8.09 | 15.27 | 14.25 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 72 | 63 | 58 | 32 | 38 |
| 同类基金数量 | 153 | 184 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 12.12 | 2.01 | 8.99 | 43.29 | 28.84 | 13.33 | 0.24 | 11.52 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 1.52 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.17 | 0.71 | 2.35 | 18.56 | 14.81 | 6.75 | -0.05 | 3.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 42 | 32 | 28 | 45 | 35 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 370 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 24.46% | 20.13% |
最大回撤 | 优于64%同类 | -12.65% | -10.64% |
下行风险 | 优于49%同类 | 10.60% | 9.53% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 7.25% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于44%同类 | 3.27% | |
Beta | — | 2.10 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于62%同类 | 24.73% | |
跟踪误差 | 优于48%同类 | 14.68% | |
信息比率 | 优于63%同类 | 1.68 | |
月度胜率 | 优于36%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于76%同类 | 222.23% | |
跌势捕获率 | 优于19%同类 | 229.30% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.46%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 16.46 | 40.17 | -23.71 |
基础材料 | 9.65 | 9.92 | -0.27 |
可选消费 | 3.82 | 6.84 | -3.02 |
金融服务 | 0.35 | 22.70 | -22.35 |
房地产 | 2.64 | 0.72 | 1.93 |
敏感性 | 59.66 | 44.10 | 15.56 |
通信服务 | 3.92 | 1.72 | 2.20 |
能源 | 1.52 | 2.45 | -0.92 |
工业 | 14.87 | 16.30 | -1.43 |
科技 | 39.35 | 23.64 | 15.71 |
防御性 | 23.88 | 15.73 | 8.15 |
必选消费 | 3.41 | 7.84 | -4.43 |
医疗保健 | 20.45 | 5.03 | 15.42 |
公用事业 | 0.02 | 2.86 | -2.84 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.92 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 3.47 |
| 新兴亚洲 | 95.45 |
| 美洲 | 1.08 |
| 北美 | 1.08 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 6.96% | 0.84% | 4 | |
| 600160 | 巨化股份 | 基础材料 | 6.67% | 1.00% | 6 | |
| 02423 | 贝壳-W | 房地产 | 4.78% | 新增 | 1 | |
| 688099 | 晶晨股份 | 科技 | 4.57% | -0.28% | 13 | |
| 09969 | 诺诚健华 | 医疗保健 | 4.56% | 0.88% | 4 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.07% | -4.04% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.70% | -1.89% | 3 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 3.62% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 3.30% | 新增 | 1 | |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 3.07% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 29.3 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 4,371.2 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 4,233.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 341.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴全合宜灵活配置混合（LOF）A | 163417 | 2018-01-23 | 125.89亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.87% | 1 |
| 兴全合宜灵活配置混合（LOF）C | 005491 | 2020-02-13 | 11.21亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.47% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购（含定投）、赎回、转换业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 | 2025-12-30 | |
| 6 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购（含定投）、赎回、转换业务的公告 | 2025-12-23 | |
| 7 | 兴证全球基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 8 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 关于兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购（含定投）、赎回、转换业务的公告 | 2025-10-27 | |
| 10 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年中期报告 | 2025-08-29 |