| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 36.88 | 71.77 | -0.04 | -22.08 | -15.89 | 9.26 | 38.16 |
| 同类平均 | 39.22 | 55.10 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 22.51 | 13.69 | -5.36 | -15.64 | -8.09 | 15.27 | 14.25 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 66 | 20 | 71 | 60 | 56 | 30 | 37 |
| 同类基金数量 | 107 | 76 | 153 | 184 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 12.17 | 2.15 | 9.32 | 44.18 | 29.63 | 14.02 | 0.85 | 11.74 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 1.52 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.17 | 0.71 | 2.35 | 18.56 | 14.81 | 6.75 | -0.05 | 3.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 42 | 30 | 26 | 41 | 34 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 370 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 24.47% | 20.13% |
最大回撤 | 优于64%同类 | -12.57% | -10.64% |
下行风险 | 优于50%同类 | 10.52% | 9.53% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 7.29% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于45%同类 | 3.89% | |
Beta | — | 2.10 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于63%同类 | 25.61% | |
跟踪误差 | 优于48%同类 | 14.69% | |
信息比率 | 优于64%同类 | 1.74 | |
月度胜率 | 优于36%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于76%同类 | 223.96% | |
跌势捕获率 | 优于20%同类 | 226.90% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.47%
隐性费率0.46%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 30天 | 1.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 16.46 | 40.17 | -23.71 |
基础材料 | 9.65 | 9.92 | -0.27 |
可选消费 | 3.82 | 6.84 | -3.02 |
金融服务 | 0.35 | 22.70 | -22.35 |
房地产 | 2.64 | 0.72 | 1.93 |
敏感性 | 59.66 | 44.10 | 15.56 |
通信服务 | 3.92 | 1.72 | 2.20 |
能源 | 1.52 | 2.45 | -0.92 |
工业 | 14.87 | 16.30 | -1.43 |
科技 | 39.35 | 23.64 | 15.71 |
防御性 | 23.88 | 15.73 | 8.15 |
必选消费 | 3.41 | 7.84 | -4.43 |
医疗保健 | 20.45 | 5.03 | 15.42 |
公用事业 | 0.02 | 2.86 | -2.84 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.92 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 3.47 |
| 新兴亚洲 | 95.45 |
| 美洲 | 1.08 |
| 北美 | 1.08 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 6.96% | 0.84% | 4 | |
| 600160 | 巨化股份 | 基础材料 | 6.67% | 1.00% | 6 | |
| 02423 | 贝壳-W | 房地产 | 4.78% | 新增 | 1 | |
| 688099 | 晶晨股份 | 科技 | 4.57% | -0.28% | 13 | |
| 09969 | 诺诚健华 | 医疗保健 | 4.56% | 0.88% | 4 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.07% | -4.04% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.70% | -1.89% | 3 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 3.62% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 3.30% | 新增 | 1 | |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 3.07% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | >100 万份 | 4,371.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 29.3 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 4,233.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 341.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴全积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF） | 55,460,212 | 3.13 | 2025-12-31 |
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 20,294,373 | 0.52 | 2025-12-31 |
| 兴全优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 14,287,742 | 4.61 | 2025-12-31 |
| 兴全优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF） | 13,635,175 | 0.35 | 2025-12-31 |
| 兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 6,839,920 | 0.92 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴全合宜灵活配置混合（LOF）A | 163417 | 2018-01-23 | 125.89亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.87% | 1 |
| 兴全合宜灵活配置混合（LOF）C | 005491 | 2020-02-13 | 11.21亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.47% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购（含定投）、赎回、转换业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 | 2025-12-30 | |
| 6 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购（含定投）、赎回、转换业务的公告 | 2025-12-23 | |
| 7 | 兴证全球基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 8 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 关于兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购（含定投）、赎回、转换业务的公告 | 2025-10-27 | |
| 10 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年中期报告 | 2025-08-29 |