| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 35.96 | -3.95 | 0.23 |
| 同类平均 | 29.46 | -0.18 | -0.46 |
| 基准指数 | 33.30 | -2.06 | -4.79 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 16.56 | 6.73 | 17.80 | 59.77 | 16.83 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 13.47 |
| 基准指数 | 13.69 | 4.14 | 7.81 | 47.16 | 8.25 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 40 | 35 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 28.44% | 23.48% |
最大回撤 | 优于61%同类 | -12.56% | -10.29% |
下行风险 | 优于57%同类 | 9.81% | 9.79% |
晨星风险 | 优于43%同类 | 10.06% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于49%同类 | 5.99% | |
Beta | — | 2.29 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于62%同类 | 38.06% | |
跟踪误差 | 优于47%同类 | 18.24% | |
信息比率 | 优于64%同类 | 2.09 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于57%同类 | 225.82% | |
跌势捕获率 | 优于56%同类 | 171.35% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 16.86 | 23.81 | -6.94 |
基础材料 | 12.45 | 10.69 | 1.75 |
可选消费 | 4.41 | 4.06 | 0.35 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 74.97 | 62.76 | 12.21 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 1.72 | 0.07 | 1.65 |
工业 | 23.05 | 20.50 | 2.55 |
科技 | 50.20 | 41.17 | 9.03 |
防御性 | 8.17 | 13.43 | -5.27 |
必选消费 | 3.99 | 6.54 | -2.54 |
医疗保健 | 4.18 | 6.41 | -2.23 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600160 | 巨化股份 | 基础材料 | 9.68% | 1.50% | 8 | |
| 688099 | 晶晨股份 | 科技 | 7.09% | 0.17% | 13 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.24% | -3.39% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 5.20% | -2.29% | 9 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 4.11% | 2.16% | 2 | |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 4.03% | 新增 | 1 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 3.81% | -0.75% | 3 | |
| 600426 | 华鲁恒升 | 基础材料 | 3.69% | 新增 | 1 | |
| 000683 | 博源化工 | 基础材料 | 3.31% | 新增 | 1 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 2.68% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 8.3 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 4,233.2 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 4,371.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 29.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 341.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全合润混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴全合润混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 兴全合润混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 兴证全球基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 5 | 兴全合润混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 兴全合润混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 兴全合润混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-22 | |
| 8 | 兴全合润混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-06-30 | |
| 9 | 兴证全球基金管理有限公司董事长、法定代表人离任及总经理代为履行董事长、法定代表人职务的公告 | 2025-06-25 | |
| 10 | 关于调整网上直销部分赎回转购优惠费率的公告 | 2025-06-17 |