创金合信科技成长主题股票A
005495
净值 2026-11-03
1.6890
日涨跌幅
-6.70%
晨星分类
行业股票-科技、传媒及通讯
基金经理
赖鹏
成立日期
2017-12-28
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
2.09亿
计价货币
人民币
综合费率
2.17%
基金类型
股票型
换手率
414%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -26.64 | 80.01 | 44.61 | 13.90 | -25.80 | 3.31 | 1.07 | 18.18 |
| 同类平均 | -30.56 | 52.08 | 33.98 | 9.75 | -29.32 | 2.53 | 16.50 | 42.97 |
| 业绩比较基准 | -21.58 | 48.81 | 22.06 | 13.03 | -22.13 | 14.50 | 8.67 | 45.04 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 9 | 1 | 25 | 32 | 26 | 40 | 94 | 86 |
| 同类基金数量 | 36 | 42 | 86 | 123 | 275 | 341 | 414 | 585 |
业绩比较基准为中证TMT产业主题指数收益率x90.0% + 人民币活期存款利率(税后)x10.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.32 | -31.06 | 31.57 | 17.70 | 29.91 | 15.93 | 5.67 | 30.92 |
| 同类平均 | -7.75 | -23.31 | 15.06 | 6.00 | 31.97 | 21.05 | 7.71 | 10.69 |
| 业绩比较基准 | -7.70 | -20.63 | 18.67 | 10.96 | 37.68 | 21.37 | 11.52 | 14.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 25 | 58 | 69 | 61 | 14 |
| 同类基金数量 | 1120 | 1089 | 1013 | 884 | 573 | 407 | 248 | 956 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 72.94% | 46.30% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -53.16% | -38.17% |
下行风险 | 优于2%同类 | 51.22% | 33.22% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 38.63% | 16.98% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于69%同类 | 0.13 | -9.68 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.28 | -0.29 |
索提诺比率 | 优于68%同类 | 0.19 | -0.08 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中证TMT产业主题指数×90%＋中国人民银行活期存款利率×10% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.92 |
Beta系数 | 1.16 | 1.05 |
Alpha % | -8.24 | -9.58 |
超额收益 % | -11.26 | -11.84 |
跟踪误差 % | 21.77 | 13.86 |
信息比率 | -244.99 | -164.17 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
主动股票型基金平均
92.63%75.04%
较主动股票型基金平均 +17.59%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.17%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.77%
隐性费率0.69%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为行业股票-科技、传媒及通讯 共有1092只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–291 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
293–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
创金合信 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
9 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
86.11%
中国中盘
8.40%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
3.58%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 4.04 | 2.16 | 1.88 |
基础材料 | 4.03 | 1.51 | 2.52 |
可选消费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 95.96 | 97.84 | -1.88 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 5.61 | 2.25 | 3.36 |
科技 | 90.35 | 95.59 | -5.24 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.93 | 0.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.88% | 0.77% | 2 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 4.73% | -0.80% | 2 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 4.43% | 0.45% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 4.38% | -0.18% | 2 | |
| 688766 | 普冉股份 | 科技 | 4.38% | -2.90% | 2 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 4.01% | -0.09% | 3 | |
| 688200 | 华峰测控 | 科技 | 3.28% | -1.03% | 2 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 2.80% | -1.38% | 2 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 2.57% | -2.27% | 4 | |
| 002138 | 顺络电子 | 科技 | 2.49% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证信息技术全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 减持本期上期
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -52.73%
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 12.3 万份 | 411.9 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 119.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 29.9 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
赖鹏 男
中国国籍，香港科技大学硕士研究生，2017年9月加入兴业证券股份有限公司，任研究所研究员，2018年11月加入国盛证券有限责任公司，任研究所研究员，2021年5月加入大家资产管理有限公司责任公司，任研究部研究员，2022年9月加入建信基金管理有限责任公司，任研究部研究员，2024年1月加入创金合信基金管理有限公司，曾任行业投资研究部研究员，现任基金经理。
QDII型
不足一年
科技
1年
24.20亿
4
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要投资于预期成长性良好的科技行业股票，通过对行业景气周期的判断和个 股精选，追求超越业绩比较基准的长期回报。
投资范围
该基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中 国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企 业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债 券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（包括同业存单等）、金融衍生品（包 括权证、股指期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 该基金可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：该基金股票资产占基金资产的比例为 80%—95%。其中,本基 金投资于“科技成长主题”股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终， 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，该基金应持有不低于基金资产净值 5%的现 金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 若将来法律法规或者中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投 资组合比例限制被修改或者取消，基金管理人在依法履行相应的程序后，该基金可相应调 整投资限制规定。
投资策略
资产配置策略：该基金采取自上而下的资产配置思路，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益、风险水平及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的具体分配比例。股票投资策略：该基金将在科技行业中，选取符合成长特征的股票，构建科技成长主题股票池。该基金将参照国家相关科技创新的政策动向，以及上市公司的实际情况，对股票池进行动态调整。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证TMT产业主题指数收益率×90%＋人民币活期存款利率(税后)×10%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年二季度，A股市场整体延续结构性行情，资金风险偏好有所修复，硬科技方向仍然是市场关注度较高、产业趋势相对清晰的领域。其中，半导体存储、北美算力链、半导体设备、国产算力等方向表现出较强的产业景气度和交易活跃度。 二季度全球AI基础设施建设继续加速，海外云厂商资本开支维持高强度，AI服务器、GPU集群、高速互联、HBM、高速PCB、光模块、电源及散热等环节需求持续扩张。A股硬科技资产虽然更多处于全球产业链的中上游或配套环节，但其中一部分公司已经深度参与北美AI算力链，并在订单、产能、客户认证和盈利兑现方面体现出较强弹性。 与此同时，国内半导体自主可控仍是中长期确定性较高的产业方向。先进制程受限、AI算力供给紧张、国产大模型应用扩散，共同推动国产算力芯片、服务器、液冷、光通信、半导体设备和材料等环节的战略价值提升。报告期内，本基金继续围绕A股硬科技主线进行配置，重点关注具备真实产业需求、业绩兑现能力和长期国产替代空间的公司。 本基金选择以A股硬科技为核心配置方向。组合重点配置半导体存储、北美算力链、半导体设备和国产算力等方向，降低了与硬科技主线相关度较低、业绩弹性较弱的资产配置比例。我们在组合管理上更加重视公司基本面兑现能力，优先选择订单可见度较高、产业地位清晰、客户结构优质、盈利能力改善的公司。
基金经理展望
2026年中报
（1）全球算力产业层面：AI从模型训练进一步走向推理应用和Agent阶段，算力需求不再局限于少数大模型训练，而是扩散至云端推理、企业级应用、代码生成、多模态、机器人和端侧AI等场景。北美云厂商仍是全球AI资本开支的主要推动力量，其对GPU、AI服务器、交换机、光模块、PCB、存储、电源和散热等环节形成持续拉动。A股中部分公司通过进入北美核心客户供应链，具备较强的产业弹性。 （2）半导体存储层面：AI服务器对HBM、DDR、企业级SSD和NAND等存储产品的需求持续提升，全球存储行业从传统周期复苏逐步走向AI需求驱动的结构性景气。虽然A股存储公司与全球龙头相比仍有差距，但在模组、控制芯片、利基型存储、存储接口、封测和相关材料设备等环节，具备较强的国产替代和产业链配套机会。我们认为，存储是AI算力链中供需格局最容易出现紧张的方向之一，也是A股硬科技中值得重点跟踪的细分赛道。 （3）半导体设备层面：半导体设备是国产替代逻辑最清晰、产业壁垒最高的方向之一。随着国内晶圆厂扩产、先进封装需求提升，以及设备国产化率持续提高，刻蚀、薄膜沉积、清洗、检测、量测、离子注入等设备环节仍具备中长期成长空间。二季度市场更加重视设备公司的订单质量、客户结构和收入兑现节奏，行业投资从单纯主题驱动逐步转向基本面验证。 （4）国产算力层面：在外部先进AI芯片供给受限和国内大模型应用需求增长的背景下，国产算力产业链的战略重要性持续提升。国产AI芯片、服务器、交换机、光模块、液冷、操作系统、数据库和AI框架等方向正在形成较为完整的生态。短期看，国产算力仍面临性能、软件生态、良率和客户适配等挑战；但中长期看，算力自主可控是国内AI产业发展的基础设施，具备持续政策支持和产业投入。 展望2026年三季度，本基金将继续围绕A股硬科技主线进行配置，重点关注半导体存储、北美算力链、半导体设备、先进封装、国产AI芯片、AI服务器、光通信、液冷和相关材料等方向。我们将坚持以产业趋势、订单兑现和盈利成长为核心标准，动态调整组合结构，力争在控制波动的基础上提升组合中长期收益弹性。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 创金合信科技成长主题股票A | 005495 | 2017-12-28 | 1.22亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.17% | 1 |
| 创金合信科技成长主题股票C | 005496 | 2017-12-28 | 0.86亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.67% | 1 |
基金公司
创金合信基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
46
基金经理人数
224
管理基金
1415.27亿
非货基规模
171.09亿
14.20%
近一年规模增长
666.92亿
84.78%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
4.52年
平均投管年限
3.02年
平均在职时长
64.44%
近三年留职率
64/162
平均投管年限排名
61/162
平均在职时长排名
102/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-26 | |
| 2 | 创金合信基金管理有限公司关于办公地址变更的公告 | 2026-09-28 | |
| 3 | 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 创金合信基金管理有限公司董事长变更公告 | 2026-07-25 | |
| 5 | 创金合信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-25 | |
| 6 | 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 8 | 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金（2026年6月）招募说明书（更新） | 2026-06-26 | |
| 9 | 创金合信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-02 | |
| 10 | 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-26 |