| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -26.86 | 78.27 | 43.89 | 13.33 | -26.17 | 2.81 | 0.55 | 17.59 |
| 同类平均 | -30.56 | 52.08 | 33.98 | 9.75 | -29.32 | 2.53 | 16.50 | 42.97 |
| 业绩比较基准 | -21.58 | 48.81 | 22.06 | 13.03 | -22.13 | 14.50 | 8.67 | 45.04 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 12 | 3 | 30 | 32 | 29 | 41 | 94 | 87 |
| 同类基金数量 | 36 | 42 | 86 | 123 | 275 | 341 | 414 | 585 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.36 | -31.14 | 31.24 | 17.11 | 29.26 | 15.36 | 5.15 | 30.43 |
| 同类平均 | -7.75 | -23.31 | 15.06 | 6.00 | 31.97 | 21.05 | 7.71 | 10.69 |
| 业绩比较基准 | -7.70 | -20.63 | 18.67 | 10.96 | 37.68 | 21.37 | 11.52 | 14.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 26 | 60 | 70 | 63 | 14 |
| 同类基金数量 | 1120 | 1089 | 1013 | 884 | 573 | 407 | 248 | 956 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 72.91% | 46.30% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -53.24% | -38.17% |
下行风险 | 优于2%同类 | 51.28% | 33.22% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 38.45% | 16.98% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于68%同类 | 0.12 | -9.68 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.29 | -0.29 |
索提诺比率 | 优于68%同类 | 0.18 | -0.08 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中证TMT产业主题指数×90%＋中国人民银行活期存款利率×10% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.92 |
Beta系数 | 1.16 | 1.05 |
Alpha % | -8.74 | -10.08 |
超额收益 % | -11.76 | -12.35 |
跟踪误差 % | 21.76 | 13.86 |
信息比率 | -255.90 | -171.20 |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.77%
隐性费率0.69%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 4.04 | 2.16 | 1.88 |
基础材料 | 4.03 | 1.51 | 2.52 |
可选消费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 95.96 | 97.84 | -1.88 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 5.61 | 2.25 | 3.36 |
科技 | 90.35 | 95.59 | -5.24 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.93 | 0.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.88% | 0.77% | 2 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 4.73% | -0.80% | 2 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 4.43% | 0.45% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 4.38% | -0.18% | 2 | |
| 688766 | 普冉股份 | 科技 | 4.38% | -2.90% | 2 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 4.01% | -0.09% | 3 | |
| 688200 | 华峰测控 | 科技 | 3.28% | -1.03% | 2 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 2.80% | -1.38% | 2 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 2.57% | -2.27% | 4 | |
| 002138 | 顺络电子 | 科技 | 2.49% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 12.3 万份 | 411.9 万份 | |
| 未持有 | >100 万份 | 119.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 29.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 创金合信科技成长主题股票A | 005495 | 2017-12-28 | 1.22亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.17% | 1 |
| 创金合信科技成长主题股票C | 005496 | 2017-12-28 | 0.86亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.67% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-26 | |
| 2 | 创金合信基金管理有限公司关于办公地址变更的公告 | 2026-09-28 | |
| 3 | 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 创金合信基金管理有限公司董事长变更公告 | 2026-07-25 | |
| 5 | 创金合信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-25 | |
| 6 | 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 8 | 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金（2026年6月）招募说明书（更新） | 2026-06-26 | |
| 9 | 创金合信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-02 | |
| 10 | 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-26 |