| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 33.49 | 28.79 | 9.90 | -19.89 | -10.99 | -4.88 | 16.41 |
| 同类平均 | 39.22 | 55.10 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 19.74 | 12.86 | -4.46 | -13.53 | -7.67 | 13.23 | 13.96 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.82 | -2.54 | -1.42 | 12.11 | 18.97 | 4.59 | -2.60 | 8.24 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 11.75 | 0.42 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 0.22 | -2.15 | -1.08 | 2.55 | 13.63 | 6.96 | 0.65 | 0.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于86%同类 | 16.99% | 23.69% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -12.24% | -14.08% |
下行风险 | 优于88%同类 | 10.34% | 16.04% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 2.94% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于71%同类 | 0.69 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于76%同类 | 0.99 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于73%同类 | 1.13 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证珠三角沿海区域发展主题指数×75%＋中证综合债指数×25% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×30%＋恒生指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.84 | 0.83 |
Beta系数 | 0.99 | 1.92 | 0.97 |
Alpha % | 4.80 | 8.39 | 9.37 |
超额收益 % | 4.92 | 9.55 | 9.75 |
跟踪误差 % | 6.22 | 10.13 | 6.94 |
信息比率 | 0.79 | 0.94 | 1.40 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.87%
隐性费率0.73%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 2年 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 69.39% | 87.28% |
债券 | 0.00% | 1.61% |
现金 | 28.76% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.84% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.86 | 31.54 | -6.68 |
基础材料 | 11.60 | 8.74 | 2.86 |
可选消费 | 2.94 | 5.08 | -2.14 |
金融服务 | 10.33 | 17.40 | -7.07 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 61.72 | 56.80 | 4.92 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 2.10 | 2.38 | -0.28 |
工业 | 32.29 | 15.54 | 16.75 |
科技 | 27.33 | 37.17 | -9.84 |
防御性 | 13.42 | 11.66 | 1.76 |
必选消费 | 6.38 | 5.45 | 0.93 |
医疗保健 | 7.03 | 3.72 | 3.31 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.01 |
| 新兴亚洲 | 99.99 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 4.87% | 新增 | 1 | |
| 600298 | 安琪酵母 | 必选消费 | 4.43% | -0.98% | 4 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 4.17% | 新增 | 1 | |
| 300012 | 华测检测 | 工业 | 3.84% | 新增 | 1 | |
| 301029 | 怡合达 | 工业 | 3.67% | 新增 | 1 | |
| 300866 | 安克创新 | 科技 | 3.65% | 新增 | 1 | |
| 688188 | 柏楚电子 | 科技 | 3.55% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 3.18% | 新增 | 1 | |
| 002606 | 大连电瓷 | 工业 | 2.93% | 新增 | 1 | |
| 600563 | 法拉电子 | 科技 | 2.92% | -1.52% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 99.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 18.04 份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 199.3 万份 | 148.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 205.0 万份 | 304.2 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-11-29 | 2021-11-29 | 0.8000 | 1.0908 |
| 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0.8000 | 1.1288 |
| 2020-07-14 | 2020-07-14 | 0.8000 | 1.0809 |
| 2020-04-24 | 2020-04-24 | 0.8000 | 1.0259 |
| 2020-01-13 | 2020-01-13 | 0.8000 | 1.0573 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长信企业精选两年定开混合 | 005589 | 2018-07-19 | 1.66亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.27% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长信基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告 | 2026-09-04 | |
| 2 | 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 | 2026-08-25 | |
| 4 | 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 长信基金管理有限责任公司公告 | 2026-04-03 | |
| 7 | 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 长信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-03-21 | |
| 9 | 长信基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-21 | |
| 10 | 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |