| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 33.49 | 28.79 | 9.90 | -19.89 | -10.99 | -4.88 | 16.41 |
| 同类平均 | 39.22 | 55.10 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 19.74 | 12.86 | -4.46 | -13.53 | -7.67 | 13.23 | 13.96 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.03 | 9.43 | 9.91 | 23.09 | 15.69 | 2.61 | -2.13 | 9.91 |
| 同类平均 | 5.49 | 18.73 | 17.49 | 45.21 | 30.22 | 12.84 | 1.67 | 17.49 |
| 业绩比较基准 | -0.96 | 4.44 | 1.90 | 11.62 | 13.42 | 6.92 | -0.29 | 1.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于82%同类 | 16.78% | 20.18% |
最大回撤 | 优于98%同类 | -8.52% | -10.64% |
下行风险 | 优于71%同类 | 9.77% | 9.53% |
晨星风险 | 优于79%同类 | 3.20% | 5.24% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于30%同类 | -1.28% | |
Beta | — | 1.50 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于33%同类 | 5.88% | |
跟踪误差 | 优于79%同类 | 9.67% | |
信息比率 | 优于37%同类 | 0.61 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于42%同类 | 150.19% | |
跌势捕获率 | 优于36%同类 | 180.21% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.74%
隐性费率0.58%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 2年 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 82.70% | 87.56% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 16.50% | 10.82% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.80% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 49.87 | 40.17 | 9.71 |
基础材料 | 10.26 | 9.92 | 0.34 |
可选消费 | 35.39 | 6.84 | 28.56 |
金融服务 | 4.22 | 22.70 | -18.48 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 34.75 | 44.10 | -9.35 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 19.14 | 16.30 | 2.84 |
科技 | 15.61 | 23.64 | -8.03 |
防御性 | 15.38 | 15.73 | -0.35 |
必选消费 | 11.63 | 7.84 | 3.79 |
医疗保健 | 3.74 | 5.03 | -1.28 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 4.87% | 新增 | 1 | |
| 600298 | 安琪酵母 | 必选消费 | 4.43% | -0.98% | 4 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 4.17% | 新增 | 1 | |
| 300012 | 华测检测 | 工业 | 3.84% | 新增 | 1 | |
| 301029 | 怡合达 | 工业 | 3.67% | 新增 | 1 | |
| 300866 | 安克创新 | 科技 | 3.65% | 新增 | 1 | |
| 688188 | 柏楚电子 | 科技 | 3.55% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 3.18% | 新增 | 1 | |
| 002606 | 大连电瓷 | 工业 | 2.93% | 新增 | 1 | |
| 600563 | 法拉电子 | 科技 | 2.92% | -1.52% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 99.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 18.04 份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 210.1 万份 | 148.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 307.0 万份 | 304.2 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-11-29 | 2021-11-29 | 0.8000 | 1.0908 |
| 2021-02-03 | 2021-02-03 | 0.8000 | 1.1288 |
| 2020-07-14 | 2020-07-14 | 0.8000 | 1.0809 |
| 2020-04-24 | 2020-04-24 | 0.8000 | 1.0259 |
| 2020-01-13 | 2020-01-13 | 0.8000 | 1.0573 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长信企业精选两年定开混合 | 005589 | 2018-07-19 | 1.66亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.14% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 长信基金管理有限责任公司公告 | 2026-04-03 | |
| 4 | 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 长信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-03-21 | |
| 6 | 长信基金管理有限责任公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-21 | |
| 7 | 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第【2】号） | 2025-12-31 | |
| 9 | 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-31 | |
| 10 | 长信基金管理有限责任公司关于增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通转换、定期定额投资业务及参加申购（含定投申购）、转换费 | 2025-12-01 |