| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 18.54 | -11.63 | 34.29 | -24.81 | 10.19 | 3.25 | 5.97 |
| 同类平均 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.16 | 8.63 | 11.46 | 16.83 | 15.13 | 9.20 | 3.67 | 12.07 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 3.28 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 13.66% | — |
最大回撤 | 优于96%同类 | -7.88% | — |
下行风险 | 优于86%同类 | 6.67% | — |
晨星风险 | 优于92%同类 | 1.90% | — |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于58%同类 | 0.40% | |
Beta | — | 0.55 | |
R2 | — | 0.36 | |
超额收益 | 优于55%同类 | -14.18% | |
跟踪误差 | 优于93%同类 | 12.80% | |
信息比率 | 优于63%同类 | -181.49 | |
月度胜率 | 优于55%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于64%同类 | 60.97% | |
跌势捕获率 | 优于65%同类 | 74.41% | |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 200万元 | 200.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 100.00 | 40.17 | 59.83 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 100.00 | 0.72 | 99.28 |
敏感性 | 0.00 | 44.10 | -44.10 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 16.35 | 100.00 | -83.65 |
| 日本 | 3.76 | 0.00 | 3.76 |
| 大洋洲 | 8.65 | 0.00 | 8.65 |
| 发达亚洲 | 3.95 | 1.07 | 2.88 |
| 新兴亚洲 | 0.00 | 98.93 | -98.93 |
| 美洲 | 76.84 | 0.00 | 76.84 |
| 北美 | 76.84 | 0.00 | 76.84 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 6.81 | 0.00 | 6.81 |
| 英国 | 4.03 | 0.00 | 4.03 |
| 发达欧洲 | 2.78 | 0.00 | 2.78 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 安博 | 房地产 | 9.86% | 0.03% | 13 | ||
| EQIX | Equinix有限公司 | 房地产 | 9.80% | 2.27% | 13 | |
| WELL | Welltower股份有限公司 | 房地产 | 9.52% | 0.21% | 13 | |
| 数字房地产信托有限公司 | 房地产 | 6.35% | 1.12% | 13 | ||
| 西蒙房地产集团公司 | 房地产 | 6.19% | 0.22% | 13 | ||
| O | Realty Income公司 | 房地产 | 5.74% | 0.58% | 13 | |
| VTR | Ventas 公司 | 房地产 | 3.92% | 0.28% | 3 | |
| 嘉民集团 | 房地产 | 3.51% | -0.53% | 9 | ||
| IRM | 美国铁山公司 | 房地产 | 3.07% | 新增 | 1 | |
| CapitaLand Ascendas REIT | — | 0.00% | 新增 | 0 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 83.28 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根富时发达市场REITs指数（QDII）人民币A | 005613 | 2018-04-26 | 2.75亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.11% | 1 |
| 摩根富时发达市场REITs指数（QDII）美汇 | 005615 | 2018-04-26 | — | 0.80% | 0.20% | — | 1.11% | 1 |
| 摩根富时发达市场REITs指数（QDII）美钞 | 005614 | 2018-04-26 | — | 0.80% | 0.20% | — | 1.11% | 1 |
| 摩根富时发达市场REITs指数（QDII）人民币份额C | 019495 | 2023-09-15 | 0.16亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 1.51% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2026年5月25日境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 2 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 | |
| 3 | 摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 关于新增中信银行股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-03-04 | |
| 7 | 摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2026年1月19日境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-01-19 | |
| 9 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2025-12-22 | |
| 10 | 摩根富时发达市场REITS指数型证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2025-12-09 |