| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.55 | 3.14 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 基准指数 | 18.24 | 20.98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.84 | -6.64 | 1.11 | -0.48 | -0.23 | 7.96 | 2.08 |
| 同类平均 | -5.29 | -10.10 | 0.59 | -0.53 | 8.54 | 8.32 | -1.49 |
| 基准指数 | -5.59 | -11.71 | -0.40 | -3.87 | 6.79 | 8.53 | -4.09 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 14.67% | — |
最大回撤 | 优于93%同类 | -10.29% | — |
下行风险 | 优于80%同类 | 9.60% | — |
晨星风险 | 优于97%同类 | 1.90% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于60%同类 | -0.73 | — |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.05 | — |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.06 | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 富时发达市场 REITs 指数 | 招募说明书基准 富时发达市场 REITs 指数收益率×95%＋税后银行活期存款收益率×5% | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.96 | — | — |
Beta系数 | 0.89 | — | — |
Alpha % | 2.07 | — | — |
超额收益 % | 1.68 | — | — |
跟踪误差 % | 3.27 | — | — |
信息比率 | 0.51 | — | — |
1.40%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 100.00 | 31.54 | 68.46 |
基础材料 | 0.00 | 8.74 | -8.74 |
可选消费 | 0.00 | 5.08 | -5.08 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 100.00 | 0.33 | 99.67 |
敏感性 | 0.00 | 56.80 | -56.80 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 0.00 | 15.54 | -15.54 |
科技 | 0.00 | 37.17 | -37.17 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 14.13 | 100.00 | -85.87 |
| 日本 | 1.34 | 0.00 | 1.34 |
| 大洋洲 | 9.04 | 0.00 | 9.04 |
| 发达亚洲 | 3.74 | 0.91 | 2.83 |
| 新兴亚洲 | 0.00 | 99.09 | -99.09 |
| 美洲 | 79.30 | 0.00 | 79.30 |
| 北美 | 79.30 | 0.00 | 79.30 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 6.27 | 0.00 | 6.27 |
| 英国 | 3.54 | 0.00 | 3.54 |
| 发达欧洲 | 2.73 | 0.00 | 2.73 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| WELL | WELLTOWER INC | 房地产 | 10.01% | 0.49% | 14 | |
| EQIX | EQUINIX INC | 房地产 | 9.33% | -0.47% | 14 | |
| PLD | PROLOGIS INC | 房地产 | 8.75% | -1.11% | 14 | |
| SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | 房地产 | 6.64% | 0.45% | 14 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 房地产 | 5.77% | -0.58% | 14 | ||
| O | REALTY INCOME CORP | 房地产 | 5.31% | -0.42% | 14 | |
| PUBLIC STORAGE | 房地产 | 4.63% | 新增 | 1 | ||
| VTR | VENTAS INC | 房地产 | 3.95% | 0.03% | 4 | |
| GMG | GOODMAN GROUP | 房地产 | 3.95% | 0.44% | 10 | |
| IRM | IRON MOUNTAIN INC | 房地产 | 3.41% | 0.34% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 83.28 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF） | 78,427 | 0.12 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根富时发达市场REITs指数（QDII）人民币A | 005613 | 2018-04-26 | 3.13亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.11% | 1 |
| 摩根富时发达市场REITs指数（QDII）美汇 | 005615 | 2018-04-26 | — | 0.80% | 0.20% | — | 1.11% | 1 |
| 摩根富时发达市场REITs指数（QDII）美钞 | 005614 | 2018-04-26 | — | 0.80% | 0.20% | — | 1.11% | 1 |
| 摩根富时发达市场REITs指数（QDII）人民币份额C | 019495 | 2023-09-15 | 0.18亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 1.51% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于新增万联证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-09-21 | |
| 2 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-07 | |
| 3 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2026年9月7日境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-09-05 | |
| 4 | 摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2026年7月3日境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 7 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 8 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-05-30 | |
| 9 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2026年5月25日境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 10 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 |