| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 24.12 | 21.95 | 32.04 | -37.75 | 3.56 | -8.56 | 22.47 |
| 同类平均 | 47.66 | 63.14 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | 27.73 | 21.38 | 0.64 | -16.64 | -7.40 | 11.78 | 16.81 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 96 | 83 | 11 | 100 | 2 | 94 | 84 |
| 同类基金数量 | 229 | 955 | 406 | 459 | 525 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 21.80 | 16.52 | 44.07 | 78.62 | 34.22 | 8.47 | 8.04 | 43.23 |
| 同类平均 | 14.15 | 7.22 | 14.14 | 59.15 | 29.49 | 11.99 | 3.47 | 12.85 |
| 业绩比较基准 | 6.86 | 1.42 | 5.40 | 26.10 | 15.09 | 6.89 | 1.36 | 5.13 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 41 | 78 | 14 | 1 |
| 同类基金数量 | 747 | 738 | 719 | 656 | 558 | 462 | 293 | 735 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 44.58% | 23.74% |
最大回撤 | 优于11%同类 | -17.04% | -9.63% |
下行风险 | 优于6%同类 | 17.24% | 8.05% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 25.65% | 7.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于36%同类 | 0.55% | |
Beta | — | 2.87 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于92%同类 | 52.52% | |
跟踪误差 | 优于1%同类 | 33.96% | |
信息比率 | 优于46%同类 | 1.55 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于95%同类 | 266.55% | |
跌势捕获率 | 优于4%同类 | 276.18% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)1.48%
隐性费率1.30%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 13.22 | 23.81 | -10.59 |
基础材料 | 13.22 | 10.69 | 2.53 |
可选消费 | 0.00 | 4.06 | -4.06 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 86.78 | 62.76 | 24.02 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 14.55 | 20.50 | -5.94 |
科技 | 72.23 | 41.17 | 31.05 |
防御性 | 0.00 | 13.43 | -13.43 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 8.64% | 0.02% | 2 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 8.21% | -0.17% | 2 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 7.10% | 新增 | 1 | |
| 688361 | 中科飞测 | 工业 | 6.74% | -1.35% | 3 | |
| 300054 | 鼎龙股份 | 基础材料 | 6.39% | 0.10% | 2 | |
| 688019 | 安集科技 | 科技 | 6.22% | -0.07% | 2 | |
| 688300 | 联瑞新材 | 基础材料 | 5.84% | -0.18% | 2 | |
| 300666 | 江丰电子 | 科技 | 5.41% | 新增 | 1 | |
| 301611 | 珂玛科技 | 科技 | 5.31% | -2.89% | 2 | |
| 688809 | 强一股份 | — | 5.29% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 60.1 万份 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 27.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 43.1 份 | 36.9 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇安趋势动力股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇安趋势动力股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 汇安趋势动力股票型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 汇安趋势动力股票型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-10-14 | |
| 7 | 汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-10-14 | |
| 8 | 汇安趋势动力股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-10-14 | |
| 9 | 汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-10-13 | |
| 10 | 汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-30 |