| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 34.29 | 37.70 | -3.99 | -14.71 | -9.27 | 20.24 | 16.67 |
| 同类平均 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 38.47 | 23.10 | -11.34 | -17.16 | -11.54 | 17.47 | 13.29 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 54 | 50 | 77 | 15 | 55 | 7 | 82 |
| 同类基金数量 | 330 | 955 | 358 | 437 | 458 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.27 | 4.38 | 3.09 | 22.72 | 15.22 | 8.74 | 1.72 | 2.23 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 3.28 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 7.42 | 4.50 | 2.48 | 19.82 | 11.84 | 5.85 | -2.01 | 2.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 87 | 75 | 44 | 41 | 86 |
| 同类基金数量 | 991 | 971 | 919 | 771 | 481 | 440 | 330 | 965 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 11.44% | 14.76% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -8.20% | -7.85% |
下行风险 | 优于98%同类 | 3.41% | 6.79% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 1.35% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于60%同类 | 2.81% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于49%同类 | 2.91% | |
跟踪误差 | 优于50%同类 | 1.28% | |
信息比率 | 优于50%同类 | 2.27 | |
月度胜率 | 优于47%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于68%同类 | 109.52% | |
跌势捕获率 | 优于55%同类 | 97.65% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 42.18 | 40.17 | 2.01 |
基础材料 | 5.28 | 9.92 | -4.64 |
可选消费 | 4.22 | 6.84 | -2.61 |
金融服务 | 32.67 | 22.70 | 9.97 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 36.44 | 44.10 | -7.66 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 4.77 | 2.45 | 2.32 |
工业 | 13.64 | 16.30 | -2.65 |
科技 | 18.03 | 23.64 | -5.61 |
防御性 | 21.38 | 15.73 | 5.65 |
必选消费 | 13.80 | 7.84 | 5.96 |
医疗保健 | 4.30 | 5.03 | -0.73 |
公用事业 | 3.28 | 2.86 | 0.42 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.85 | 100.00 | -0.15 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.97 | 1.07 | -0.09 |
| 新兴亚洲 | 98.88 | 98.93 | -0.05 |
| 美洲 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 北美 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 8.98% | 0.66% | 29 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 8.91% | 1.09% | 19 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 4.03% | -0.17% | 29 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 3.38% | -0.08% | 3 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 3.33% | 0.12% | 12 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.11% | -0.14% | 2 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 3.09% | -0.46% | 29 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 2.97% | -0.51% | 3 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 2.90% | -0.00% | 2 | |
| 601288 | 农业银行 | 金融服务 | 2.89% | -0.30% | 9 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 43.1 份 | 36.9 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 27.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 60.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇安富时中国A50ETF | 512150 | 2018-12-21 | 0.55亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.80% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 5 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下部分上交所ETF变更扩位证券简称的公告 | 2026-01-30 | |
| 6 | 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
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| 10 | 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |