| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 49.34 | 27.57 | -31.00 | -14.04 | 0.48 | 26.47 |
| 同类平均 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 17.94 | -1.14 | -11.94 | -5.40 | 12.58 | 10.98 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 64 | 17 | 86 | 50 | 60 | 65 |
| 同类基金数量 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 32.38 | 18.03 | 34.57 | 65.07 | 35.94 | 9.52 | 6.47 | 35.77 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 4.94 | 1.67 | 2.56 | 16.44 | 10.98 | 5.67 | 1.20 | 2.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 32 | 24 | 46 | 25 | 5 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 39.11% | 23.48% |
最大回撤 | 优于40%同类 | -14.80% | -10.29% |
下行风险 | 优于20%同类 | 14.35% | 9.79% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 17.71% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于29%同类 | -8.48% | |
Beta | — | 1.43 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于68%同类 | 10.86% | |
跟踪误差 | 优于13%同类 | 22.49% | |
信息比率 | 优于62%同类 | 0.48 | |
月度胜率 | 优于51%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于73%同类 | 121.59% | |
跌势捕获率 | 优于25%同类 | 134.76% | |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 23.81 | -23.81 |
基础材料 | 0.00 | 10.69 | -10.69 |
可选消费 | 0.00 | 4.06 | -4.06 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 100.00 | 62.76 | 37.24 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 0.00 | 20.50 | -20.50 |
科技 | 100.00 | 41.17 | 58.83 |
防御性 | 0.00 | 13.43 | -13.43 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688795 | 摩尔线程 | 科技 | 9.90% | 1.60% | 2 | |
| 688802 | 沐曦股份 | 科技 | 9.11% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 9.07% | 0.12% | 2 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 8.77% | 1.99% | 2 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 8.40% | 0.02% | 2 | |
| 688629 | 华丰科技 | 科技 | 7.67% | 0.59% | 2 | |
| 688702 | 盛科通信 | 科技 | 7.43% | -0.49% | 2 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 7.16% | 1.06% | 2 | |
| 688347 | 华虹公司 | 科技 | 6.00% | -0.11% | 2 | |
| 688047 | 龙芯中科 | 科技 | 5.53% | -0.02% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 43.1 份 | 36.9 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 27.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 60.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇安核心成长混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇安核心成长混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 汇安核心成长混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 汇安核心成长混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-24 | |
| 6 | 汇安核心成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-24 | |
| 7 | 汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-12-23 | |
| 8 | 汇安核心成长混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 汇安核心成长混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 汇安核心成长混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |