| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.85 | 7.72 | 6.03 | -4.42 | 3.03 | 3.00 | 7.54 |
| 同类平均 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 7.57 | 5.43 | 4.17 | 0.67 | 3.12 | 8.52 | 2.34 |
| 四分位排名 | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | 52 | 62 | 14 | 80 | 25 |
| 同类基金数量 | — | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.86 | -0.63 | 2.96 | 5.30 | 9.59 | 4.74 | 3.41 | 4.51 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 3.82 | 2.08 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.36 | 0.31 | 1.90 | 3.05 | 4.74 | 4.45 | 3.72 | 2.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 18 | 32 | 30 | 12 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 852 | 576 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 4.36% | 3.56% |
最大回撤 | 优于44%同类 | -3.19% | -1.96% |
下行风险 | 优于47%同类 | 2.54% | 2.33% |
晨星风险 | 优于41%同类 | 0.18% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于82%同类 | 0.95 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于72%同类 | 1.66 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于80%同类 | 1.64 | 0.83 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证1000全收益指数×20% | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.31 | 0.65 |
Beta系数 | 0.89 | 1.41 | 1.40 |
Alpha % | -0.55 | -0.95 | -1.30 |
超额收益 % | -1.11 | 0.29 | 0.05 |
跟踪误差 % | 2.37 | 4.45 | 3.35 |
信息比率 | -2.64 | 0.06 | 0.02 |
1.15%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.52%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102281985 | 22电网MTN007 | 3.75% |
| 102484857 | 24福建漳州MTN003 | 3.70% |
| 244827 | 26中证G5 | 2.91% |
| 102581705 | 25光明MTN001 | 2.90% |
| 524280 | 25福投07 | 2.90% |
| 123107 | 温氏转债 | 1.04% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.75% |
| 110085 | 通22转债 | 0.73% |
| 113677 | 华懋转债 | 0.42% |
| 113615 | 金诚转债 | 0.41% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 41.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 18.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF） | 699,153 | 0.76 | 2026-06-30 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 300,063 | 0.81 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-05-24 | 2021-05-24 | 0.3460 | 1.0523 |
| 2021-03-04 | 2021-03-04 | 0.2220 | 1.0836 |
| 2020-11-26 | 2020-11-26 | 0.4590 | 1.0981 |
| 2019-04-22 | 2019-04-22 | 0.1790 | 1.0215 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信安泽债券A | 005656 | 2018-09-06 | 7.65亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.27% | 1 |
| 光大保德信安泽债券C | 005657 | 2018-09-06 | 6.21亿 | 0.60% | 0.15% | 0.40% | 1.67% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信安泽债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 光大保德信安泽债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 4 | 光大保德信安泽债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 光大保德信安泽债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-04-01 | |
| 6 | 光大保德信安泽债券型证券投资基金（光大保德信安泽债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-04-01 | |
| 7 | 光大保德信安泽债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 光大保德信安泽债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |