| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 11.60 | -7.16 | -12.13 | -5.37 | -12.82 | 22.77 | 27.32 |
| 同类平均 | 13.57 | 4.15 | -9.95 | -9.78 | -11.18 | 19.51 | 23.73 |
| 业绩比较基准 | 10.98 | -8.66 | -15.68 | -7.03 | -11.87 | 19.34 | 23.45 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 88 | 74 | 56 | 33 | 59 | 40 | 31 |
| 同类基金数量 | 32 | 57 | 62 | 74 | 98 | 110 | 165 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.06 | -5.48 | -10.39 | 4.04 | 22.50 | 8.75 | 0.42 | -5.48 |
| 同类平均 | -7.60 | -6.50 | -13.51 | 3.19 | 19.42 | 7.12 | -0.87 | -6.50 |
| 业绩比较基准 | -6.76 | -5.16 | -10.18 | 2.60 | 19.83 | 6.80 | -1.57 | -5.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 61 | 40 | 39 | 48 | 50 |
| 同类基金数量 | 333 | 321 | 268 | 183 | 121 | 96 | 58 | 321 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 14.88% | 14.85% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -13.96% | -13.83% |
下行风险 | 优于56%同类 | 9.50% | 9.93% |
晨星风险 | 优于62%同类 | 2.07% | 2.08% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于48%同类 | 1.38% | |
Beta | — | 1.03 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于49%同类 | 1.44% | |
跟踪误差 | 优于78%同类 | 0.90% | |
信息比率 | 优于68%同类 | 1.60 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于64%同类 | 106.26% | |
跌势捕获率 | 优于37%同类 | 99.83% | |
1.00%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.79%
隐性费率0.43%
交易成本(估)0.36%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 60.11 | 40.17 | 19.94 |
基础材料 | 2.14 | 9.92 | -7.78 |
可选消费 | 20.59 | 6.84 | 13.75 |
金融服务 | 34.30 | 22.70 | 11.60 |
房地产 | 3.08 | 0.72 | 2.37 |
敏感性 | 31.42 | 44.10 | -12.68 |
通信服务 | 16.04 | 1.72 | 14.32 |
能源 | 4.65 | 2.45 | 2.20 |
工业 | 3.24 | 16.30 | -13.06 |
科技 | 7.49 | 23.64 | -16.15 |
防御性 | 8.47 | 15.73 | -7.26 |
必选消费 | 2.14 | 7.84 | -5.70 |
医疗保健 | 3.70 | 5.03 | -1.33 |
公用事业 | 2.63 | 2.86 | -0.23 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 90.73 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 22.45 |
| 新兴亚洲 | 68.28 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 9.27 |
| 英国 | 9.27 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 17.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 120.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 470.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 30.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方恒生ETF联接(LOF)A | 501302 | 2017-07-21 | 2.30亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.39% | 1 |
| 南方恒生ETF联接C | 005659 | 2018-03-09 | 2.15亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.79% | 1 |
| 南方恒生ETF联接I | 021023 | 2024-03-27 | 0.12亿 | 0.50% | 0.10% | 0.01% | 1.40% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 关于南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年4月3日、4月7日暂停申购、赎回和定投业务的公告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金2026年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 关于南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年12月31日暂停申购、赎回和定投业务的公告 | 2025-12-26 | |
| 8 | 关于南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年12月24日、12月25日、12月26日暂停申购、赎回和定投业务的公告 | 2025-12-19 | |
| 9 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 关于南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年10月29日暂停申购、赎回和定投业务的公告 | 2025-10-24 |