| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.98 | 3.03 | 5.06 | 2.59 | 4.05 | 3.81 | 1.48 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | 13 | 25 | 30 | 73 | 27 |
| 同类基金数量 | — | — | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.69 | 1.68 | 2.59 | 2.37 | 2.89 | 3.16 | 2.08 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 13 | 30 | 42 | 29 | 19 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于41%同类 | 0.85% | 0.70% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -0.48% | -0.46% |
下行风险 | 优于52%同类 | 0.36% | 0.38% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于71%同类 | 1.73 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于60%同类 | 5.38 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于71%同类 | 4.12 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证智选央企质量信用债指数 | 招募说明书基准 中国债券综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.71 | 0.64 |
Beta系数 | 1.00 | 0.43 | 0.39 |
Alpha % | -0.04 | 1.50 | 0.56 |
超额收益 % | -0.05 | 1.18 | -1.34 |
跟踪误差 % | 0.23 | 1.12 | 1.23 |
信息比率 | -0.01 | 1.06 | -1.65 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250405 | 25农发05 | 5.14% |
| 232480098 | 24浦发银行二级资本债02A | 5.00% |
| 250431 | 25农发31 | 2.78% |
| 241071 | 24诸资03 | 2.52% |
| 2600003 | 26超长特别国债03 | 2.20% |
| 2189511 | 21旭越1A2 | 0.08% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF） | 2,385,409 | 6.50 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0.0990 | 1.0029 |
| 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0.2300 | 1.0025 |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.1140 | 1.0042 |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.1260 | 1.0143 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.2020 | 1.0134 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 上银慧佳盈债券 | 005666 | 2018-05-17 | 80.10亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.57% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增济安财富为销售机构的公告 | 2026-08-17 | |
| 2 | 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-08-06 | |
| 4 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增通华财富为销售机构的公告 | 2026-08-05 | |
| 5 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年06月18日公告） | 2026-06-18 | |
| 7 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年06月18日公告） | 2026-06-18 | |
| 8 | 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-18 | |
| 9 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民生证券为销售机构的公告 | 2026-06-11 | |
| 10 | 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-06 |