| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.01 | 1.59 | 2.54 | 6.37 | 0.97 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 84 | 84 | 84 | 11 | 50 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.15 | 0.80 | 1.60 | 2.01 | 2.78 | 3.36 | 2.85 | 1.60 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 28 | 17 | 18 | 64 | 37 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 794 | 465 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 0.99% | 0.70% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -0.62% | -0.46% |
下行风险 | 优于35%同类 | 0.49% | 0.38% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于87%同类 | 2.22% | |
Beta | — | 0.74 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于82%同类 | 2.70% | |
跟踪误差 | 优于74%同类 | 0.52% | |
信息比率 | 优于91%同类 | 5.16 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于83%同类 | 161.83% | |
跌势捕获率 | 优于48%同类 | 14.33% | |
0.30%
显性费率0.25%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.45%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 245274 | 26中证G9 | 4.77% |
| 244494 | 26上证01 | 4.32% |
| 260411 | 26农发11 | 3.77% |
| 102483657 | 24鲁西化工MTN001(科创票据) | 2.59% |
| 115632 | 23安租10 | 2.56% |
| 266447 | 云帆02A2 | 1.26% |
| 144654 | 鲲鹏19A2 | 0.06% |
| 146111 | 鲲鹏23A2 | 0.05% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 124.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 113.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 305.28 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0.5530 | 1.0203 |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.2800 | 1.0286 |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.1160 | 1.0005 |
| 2022-10-24 | 2022-10-24 | 0.1700 | 1.0002 |
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 0.1390 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 上银慧丰利债券 | 009284 | 2020-04-22 | 39.96亿 | 0.25% | 0.05% | — | 0.75% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 上银慧丰利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 上银慧丰利债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年07月03日公告） | 2026-07-03 | |
| 3 | 上银慧丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年07月03日公告） | 2026-07-03 | |
| 4 | 上银慧丰利债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-02 | |
| 5 | 上银慧丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年06月18日公告） | 2026-06-18 | |
| 6 | 上银慧丰利债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年06月18日公告） | 2026-06-18 | |
| 7 | 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-18 | |
| 8 | 上银慧丰利债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-16 | |
| 9 | 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-06 | |
| 10 | 上银基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-06-06 |